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LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - A DIS Fonds
WKN: A14ZM9 ISIN: LI0291045842
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 6,50 CHF) |
| Fondsvolumen | 239,53 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0291045842 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,63 | +13,3 % | +81,0 % | ||||
| 17,91 | +10,1 % | +71,3 % | ||||
| 16,72 | +11,6 % | +96,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,5 % | USA |
| 13,8 % | Frankreich |
| 12,1 % | Australien |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,8 % | Großbritannien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,5 % | USA |
| 13,8 % | Frankreich |
| 12,1 % | Australien |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
213,7077
|
18.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
201,44
|
18.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,460 % | USA | |
| 13,750 % | Frankreich | |
| 12,080 % | Australien | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 5,780 % | Großbritannien | |
| 4,970 % | Finnland | |
| 4,750 % | Deutschland | |
| 4,150 % | Norwegen | |
| 3,800 % | Spanien | |
| 2,630 % | Irland | |
| 2,470 % | Portugal | |
| 2,300 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 1,670 % | Singapur | |
| 0,930 % | Kasse |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,650 % | FORTUM OYJ EO 3,40 | |
| 2,630 % | AIB GROUP PLC EO -,625 | |
| 2,480 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 2,470 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
| 2,410 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
| 2,410 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
| 2,390 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,380 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 2,360 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 2,330 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 75,490 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,460 % | USA | |
| 13,750 % | Frankreich | |
| 12,080 % | Australien | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 5,780 % | Großbritannien | |
| 4,970 % | Finnland | |
| 4,750 % | Deutschland | |
| 4,150 % | Norwegen | |
| 3,800 % | Spanien | |
| 2,630 % | Irland | |
| 2,470 % | Portugal | |
| 2,300 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Hong Kong | |
| 2,000 % | Kanada | |
| 1,670 % | Singapur | |
| 0,930 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,570 % | Euro | |
| 35,400 % | US Dollar | |
| 10,810 % | Australische Dollar | |
| 4,150 % | Norwegische Krone | |
| 2,300 % | Schweizer Franken | |
| 2,160 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,000 % | Kanadische Dollar | |
| 1,690 % | Singapur-Dollar | |
| 0,920 % | übrige Währungen |
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