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ACATIS Fair Value Aktien Global - P CHF DIS Fonds
WKN: A1H70D ISIN: LI0123466802
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | 2IM2 | ||
| ISIN | LI0123466802 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,96 | +0,1 % | -- |
| 18,83 | +0,9 % | +67,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,0 % | Industrie |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 52,6 % | USA |
| 12,2 % | Japan |
| 11,2 % | Frankreich |
| 6,8 % | Deutschland |
| 3,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:58 | 2.057 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,5781
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
120,64
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
127,898
|
30.04.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ('ESG') ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ('UNSDG') beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären 'ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik'. Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Kaiser Partner Privatba.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,970 % | Industrie | |
| 13,480 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,600 % | Rohstoffe | |
| 10,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,710 % | Versorger | |
| 1,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,730 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 2,610 % | HALMA PLC LS-,10 | |
| 2,590 % | AMER. EXPRESS DL -,20 | |
| 2,520 % | MARKEL GROUP | |
| 2,520 % | TERUMO CORP. | |
| 2,440 % | ANSYS INC. DL-,01 | |
| 2,430 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,420 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
| 2,420 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,410 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 74,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 52,650 % | USA | |
| 12,240 % | Japan | |
| 11,200 % | Frankreich | |
| 6,850 % | Deutschland | |
| 3,260 % | Schweiz | |
| 2,610 % | Großbritannien | |
| 2,310 % | Italien | |
| 2,290 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Österreich | |
| 1,730 % | Luxemburg | |
| 1,730 % | Schweden | |
| 1,550 % | Finnland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,650 % | US Dollar | |
| 25,420 % | Euro | |
| 12,240 % | Japanische Yen | |
| 3,260 % | Schweizer Franken | |
| 2,610 % | Pfund Sterling | |
| 2,290 % | Dänische Kronen | |
| 1,720 % | Schwedische Krone |
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