DAX
24.180
+0,875
MDAX
31.297
+0,862
TecDAX
3.883
+1,100
NASDAQ 1..
23.451
+0,418
DOW JONE..
44.911
+0,167
S&P500 I..
6.406
+0,265
L&S BREN..
69,465
-0,122
Gold
3.326
+0,418
EUR/USD
1,1566
-0,260
Bitcoin ..
118.803
+0,571

LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) - T ACC Fonds

WKN: 964813 ISIN: LI0008475134


267.40373  EUR
0,210 +0,5599
Börse
Stand 25.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 235,21 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0008475134
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Thomas Kühne,..
Auflagedatum 09.03.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,54 +11,0 % +82,9 %
19,16 +9,0 % +71,6 %
17,66 +11,0 % +99,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL (CHF) - T ACC, WKN: 964813 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,2 % Finanzdienstleistungen
15,4 % Informationstechnologie..
15,2 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Energie
12,0 % Industrie
Anteil Land
30,5 % USA
13,8 % Frankreich
12,1 % Australien
6,1 % Niederlande
5,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
267,4037
25.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
249,70
25.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,210 % Finanzdienstleistungen
  15,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,230 % Sonstige Konsumgüter
  12,850 % Energie
  11,960 % Industrie
  8,810 % Rohstoffe
  5,060 % Versorger
  3,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,930 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % FORTUM OYJ EO 3,40
2,630 % AIB GROUP PLC EO -,625
2,480 % NN GROUP NV EO -,12
2,470 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
2,410 % BOUYGUES SA INH. EO 1
2,410 % ENGIE S.A. INH. EO 1
2,390 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,380 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
2,360 % BAY.MOTOREN WERKE AG ST
2,330 % BNP PARIBAS INH. EO 2
75,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,460 % USA
  13,750 % Frankreich
  12,080 % Australien
  6,100 % Niederlande
  5,780 % Großbritannien
  4,970 % Finnland
  4,750 % Deutschland
  4,150 % Norwegen
  3,800 % Spanien
  2,630 % Irland
  2,470 % Portugal
  2,300 % Schweiz
  2,160 % Hong Kong
  2,000 % Kanada
  1,670 % Singapur
  0,930 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  40,570 % Euro
  35,400 % US Dollar
  10,810 % Australische Dollar
  4,150 % Norwegische Krone
  2,300 % Schweizer Franken
  2,160 % Hongkong-Dollar
  2,000 % Kanadische Dollar
  1,690 % Singapur-Dollar
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.