LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF) - T ACC Fonds
WKN: 964813 ISIN: LI0008475134
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 16.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,34 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0008475134 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,52 | +8,8 % | +51,0 % | |||
| 10,51 | +19,9 % | +51,8 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,6 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Rohstoffe |
| 13,3 % | Energie |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | USA |
| 13,9 % | Großbritannien |
| 10,4 % | Frankreich |
| 7,8 % | Kanada |
| 5,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
234,5547
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
227,90
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 22,370 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,480 % | Rohstoffe | |
| 13,330 % | Energie | |
| 12,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,610 % | Industrie | |
| 7,580 % | Versorger | |
| 6,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 2,710 % | CARDINAL HEALTH INC. | |
| 2,510 % | PACKAGING CORP. OF AMER. | |
| 2,480 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 2,410 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
| 2,340 % | MANULIFE FINANCIAL CORP. | |
| 2,290 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 2,290 % | MICHELIN NOM. EO -,50 | |
| 2,280 % | CIGNA CORP. NEW DL 1 | |
| 2,240 % | NETAPP INC. | |
| 2,190 % | DOMINION ENERGY INC. | |
| 76,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,860 % | USA | |
| 13,860 % | Großbritannien | |
| 10,420 % | Frankreich | |
| 7,770 % | Kanada | |
| 5,180 % | Spanien | |
| 5,110 % | Australien | |
| 3,530 % | Hong Kong | |
| 2,480 % | Deutschland | |
| 2,410 % | Niederlande | |
| 2,180 % | Schweiz | |
| 2,150 % | Finnland | |
| 2,100 % | Dänemark | |
| 1,930 % | Italien | |
| 1,910 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,510 % | US Dollar | |
| 26,700 % | Euro | |
| 7,770 % | Kanadische Dollar | |
| 7,090 % | Australische Dollar | |
| 4,110 % | Pfund Sterling | |
| 3,530 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,180 % | Schweizer Franken | |
| 2,100 % | Dänische Kronen | |
| 1,910 % | Norwegische Krone | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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