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LLB Aktien Dividendenperlen Fonds - T CHF ACC Fonds
WKN: 964813 ISIN: LI0008475134
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
| 0,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 323,55 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0008475134 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,97 | +21,6 % | +74,0 % | ||||
| 11,71 | +22,9 % | +52,9 % | ||||
| 10,87 | +25,0 % | +81,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 27,3 % |
| Konsumgüter | 16,7 % |
| Industrie | 16,4 % |
| IT/Telekommunikation | 16,3 % |
| Versorger | 12,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 38,8 % |
| Frankreich | 9,7 % |
| Großbritannien | 7,8 % |
| Spanien | 6,5 % |
| Niederlande | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
316,4877
|
25.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
291,64
|
25.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, global in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien und Wertrechte investiert. Bei der Aktienauswahl werden Unternehmen mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Dividendenrendite beziehungsweise mit einer überdurchschnittlichen erwarteten Aktionärsrendite («shareholder return») favorisiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,31 % | Finanzen | |
| 16,69 % | Konsumgüter | |
| 16,35 % | Industrie | |
| 16,29 % | IT/Telekommunikation | |
| 12,10 % | Versorger | |
| 5,46 % | Gesundheitswesen | |
| 3,20 % | Rohstoffe | |
| 1,99 % | Energie | |
| 0,61 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,88 % | QUALCOMM Inc. | |
| 2,66 % | AIB Group PLC | |
| 2,58 % | Fortum Oyj | |
| 2,42 % | Temenos AG | |
| 2,41 % | SAP SE | |
| 2,38 % | Booking Holdings Inc. | |
| 2,35 % | Synchrony Financial | |
| 2,34 % | Fiserv Inc. | |
| 2,33 % | United Parcel Service Inc. | |
| 2,33 % | ING Groep N.V. | |
| 75,32 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,77 % | USA | |
| 9,72 % | Frankreich | |
| 7,84 % | Großbritannien | |
| 6,51 % | Spanien | |
| 6,35 % | Niederlande | |
| 5,87 % | Hongkong | |
| 4,68 % | Finnland | |
| 4,65 % | Deutschland | |
| 4,51 % | Schweiz | |
| 4,04 % | Irland | |
| 2,84 % | Australien | |
| 1,99 % | Norwegen | |
| 1,62 % | Italien | |
| 0,61 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,15 % | US-Dollar | |
| 36,19 % | Euro | |
| 5,76 % | Pfund Sterling | |
| 4,51 % | Schweizer Franken | |
| 3,96 % | Hongkong Dollar | |
| 2,84 % | Australische Dollar | |
| 1,99 % | Norwegische Krone | |
| 0,60 % | übrige Währungen |
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