Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,03 % | ||
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Fondsvolumen | 27,28 Mio. EUR | ||
Symbol | EHDV | ||
ISIN | IE00BZ4BMM98 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,31 | +4,5 % | -11,1 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Finanzdienstleistungen |
26,8 % | Versorger |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
11,1 % | Informationstechnologie.. |
8,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
17,6 % | Italien |
17,2 % | Spanien |
16,8 % | Frankreich |
14,7 % | Deutschland |
12,0 % | Finnland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 24,975 |
25,01 |
18.04.24 | 14:48 | 2.647 |
LT Lang & Schwarz | 24,995 |
25,02 |
18.04.24 | 14:48 | 1.411 |
LT Baader Bank | 24,995 |
25,02 |
18.04.24 | 14:48 | 197 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,9172
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
24,995
|
18.04.24 | 14:48 | -- | 1.398 |
Stuttgart |
24,985
|
18.04.24 | 14:30 | 0 | 21 |
gettex |
25,01
|
18.04.24 | 14:47 | 141 | 16 |
Berlin |
25,09
|
18.04.24 | 14:00 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
25,03
|
18.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
Tradegate |
25,03
|
18.04.24 | 11:05 | 43 | 5 |
Xetra |
25,04
|
18.04.24 | 13:12 | 17 | 4 |
Quotrix |
24,815
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
24,93
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Frankfurt |
25,015
|
18.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
24,93
|
17.04.24 | 17:44 | 4.069 | 3 |
Euronext Paris |
25,015
|
18.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
25,03
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
21,2513
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
24,9328
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
24,15
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.140,421
|
18.04.24 | 11:46 | 72 | 2 |
London Stock Exchange (EUR) |
24,9375
|
17.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im EURO STOXX Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats- Dividendenrendite geordnet. 2.) Es werden die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei maximal 10 Wertpapiere aus jedem Land ausgewählt werden. Wenn die Zahl der Wertpapiere aus einem Land 10 erreicht, werden die verbleibenden Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite aus anderen Ländern ausgewählt, bis die Zahl der ausgewählten Wertpapiere 75 erreicht. Der Index investieren kann in die folgenden Länder investieren: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien. 3.) Die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite sind in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Volatilität geordnet. 4.) Die 50 Wertpapiere mit der geringsten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
27,300 % | Finanzdienstleistungen | |
26,810 % | Versorger | |
11,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,490 % | Immobilien | |
5,930 % | Rohstoffe | |
3,510 % | Energie | |
3,100 % | Industrie | |
1,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,700 % | übrige Bestandteile |
3,090 % | COFINIMMO | |
3,030 % | RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 | |
2,960 % | ENAGAS INH. EO 1,50 | |
2,920 % | ENDESA INH. EO 1,20 | |
2,840 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
2,670 % | CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 | |
2,570 % | INTESA SANPAOLO | |
2,520 % | AGEAS SA/NV | |
2,490 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
2,300 % | BASF SE NA O.N. | |
72,610 % | übrige Positionen |
17,550 % | Italien | |
17,200 % | Spanien | |
16,750 % | Frankreich | |
14,700 % | Deutschland | |
12,000 % | Finnland | |
9,970 % | Belgien | |
6,590 % | Niederlande | |
1,670 % | Österreich | |
1,450 % | Bermuda | |
1,430 % | Portugal | |
0,690 % | übrige Länder |
97,860 % | Euro | |
1,450 % | US Dollar | |
0,690 % | übrige Währungen |