Invesco Markets III plc-EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2ABHF ISIN: IE00BZ4BMM98


25,04 EUR
+0,52 % +0,13
Börse
Stand 18.04.24 - 13:12:09 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
31.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,11 EUR)
Fondsvolumen 27,28 Mio. EUR
Symbol EHDV
ISIN IE00BZ4BMM98
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 06.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,31 +4,5 % -11,1 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % Finanzdienstleistungen
26,8 % Versorger
11,8 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Informationstechnologie..
8,5 % Immobilien
Nach Ländern
17,6 % Italien
17,2 % Spanien
16,8 % Frankreich
14,7 % Deutschland
12,0 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
24,975
25,01
18.04.24 14:48 2.647
LT Lang & Schwarz
24,995
25,02
18.04.24 14:48 1.411
LT Baader Bank
24,995
25,02
18.04.24 14:48 197
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9172
17.04.24 08:00 -- 8
LS Exchange
24,995
18.04.24 14:48 -- 1.398
Stuttgart
24,985
18.04.24 14:30 0 21
gettex
25,01
18.04.24 14:47 141 16
Berlin
25,09
18.04.24 14:00 0 10
Düsseldorf
25,03
18.04.24 14:16 0 7
Tradegate
25,03
18.04.24 11:05 43 5
Xetra
25,04
18.04.24 13:12 17 4
Quotrix
24,815
17.04.24 07:57 0 1
München
24,93
18.04.24 08:15 0 1
Frankfurt
25,015
18.04.24 09:06 0 1
Euronext Milan
24,93
17.04.24 17:44 4.069 3
Euronext Paris
25,015
18.04.24 09:04 1 2
Anleihen FX
25,03
18.04.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
21,2513
18.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
24,9328
18.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
24,15
17.04.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.140,421
18.04.24 11:46 72 2
London Stock Exchange (EUR)
24,9375
17.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index (Net Total Return) in EUR (der 'Index') entspricht oder diese nachbildet, indem alle Bestandteile des Index nachgebildet werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, muss ein Wertpapier die folgenden Kriterien erfüllen: a.) es muss im EURO STOXX Index enthalten sein; und b.) es müssen mindestens 12 Monate historische Volatilitäts- und Dividendenrenditewerte vorliegen. Die Auswahl der in den Index aufgenommenen Wertpapiere erfolgt gemäß dem folgenden Verfahren: 1.) Alle Wertpapiere im Auswahluniversum werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats- Dividendenrendite geordnet. 2.) Es werden die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite ausgewählt, wobei maximal 10 Wertpapiere aus jedem Land ausgewählt werden. Wenn die Zahl der Wertpapiere aus einem Land 10 erreicht, werden die verbleibenden Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite aus anderen Ländern ausgewählt, bis die Zahl der ausgewählten Wertpapiere 75 erreicht. Der Index investieren kann in die folgenden Länder investieren: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Spanien. 3.) Die 75 Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite sind in aufsteigender Reihenfolge nach ihrer historischen 12-Monats-Volatilität geordnet. 4.) Die 50 Wertpapiere mit der geringsten Volatilität werden ausgewählt und bilden den Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Compan..

Bestandteile

  27,300 % Finanzdienstleistungen
  26,810 % Versorger
  11,770 % Sonstige Konsumgüter
  11,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,490 % Immobilien
  5,930 % Rohstoffe
  3,510 % Energie
  3,100 % Industrie
  1,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,090 % COFINIMMO
  3,030 % RUBIS INH. NOUV. EO 1,25
  2,960 % ENAGAS INH. EO 1,50
  2,920 % ENDESA INH. EO 1,20
  2,840 % ENGIE S.A. INH. EO 1
  2,670 % CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
  2,570 % INTESA SANPAOLO
  2,520 % AGEAS SA/NV
  2,490 % TELEFONICA INH. EO 1
  2,300 % BASF SE NA O.N.
  72,610 % übrige Positionen

Länder

  17,550 % Italien
  17,200 % Spanien
  16,750 % Frankreich
  14,700 % Deutschland
  12,000 % Finnland
  9,970 % Belgien
  6,590 % Niederlande
  1,670 % Österreich
  1,450 % Bermuda
  1,430 % Portugal
  0,690 % übrige Länder

Währungen

  97,860 % Euro
  1,450 % US Dollar
  0,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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