Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 80,59 Mrd. JPY | ||
Symbol | ZPDW | ||
ISIN | IE00BZ0G8C04 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,78 | +40,0 % | +88,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
22,5 % | Informationstechnologie.. |
22,0 % | Industrie |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 67,634 |
67,718 |
24.04.24 | 10:32 | 8.938 |
LT Societe Generale | 67,624 |
67,70 |
24.04.24 | 10:32 | 7.967 |
LT Baader Bank | 67,616 |
67,718 |
24.04.24 | 10:32 | 776 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,6531
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
67,634
|
24.04.24 | 10:32 | -- | 8.931 |
Stuttgart |
67,783
|
24.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
Frankfurt |
67,762
|
24.04.24 | 09:33 | 0 | 5 |
gettex |
67,756
|
24.04.24 | 10:17 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
67,662
|
24.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Tradegate |
67,096
|
23.04.24 | 22:26 | 8 | 2 |
Xetra |
67,90
|
24.04.24 | 09:30 | 50 | 1 |
Quotrix |
67,81
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
67,08
|
23.04.24 | 17:44 | 722 | 7 |
Anleihen FX |
66,683
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
67,12
|
23.04.24 | 17:35 | 1.020 | 10 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen in Japan emittierte Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,040 % | Industrie | |
13,260 % | Finanzdienstleistungen | |
7,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,550 % | Rohstoffe | |
3,080 % | Immobilien | |
1,120 % | Versorger | |
0,880 % | Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,710 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,090 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,850 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,710 % | SONY GROUP CORP. | |
2,280 % | KEYENCE CORP. | |
2,100 % | HITACHI LTD | |
2,010 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,990 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,880 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,590 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
72,790 % | übrige Positionen |
100,000 % | Japan |
100,000 % | währungsgesichert |