Fidelity Global Quality Income UCITS ETF - Income USD DIS ETF

WKN: A2DL7E ISIN: IE00BYXVGZ48


8,16 EUR
+0,50 % +0,041
Börse
Stand 26.07.24 - 17:36:16 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
26.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.05.24   0,08 USD)
Fondsvolumen 792,65 Mio. GBP
Symbol FGEQ
ISIN IE00BYXVGZ48
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,13 +14,2 % +49,9 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,1 % Informationstechnologie..
16,4 % Sonstige Konsumgüter
13,3 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Industrie
Nach Ländern
69,1 % USA
6,0 % Japan
3,6 % Frankreich
3,6 % Großbritannien
2,7 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,134
8,208
26.07.24 22:59 5.993
LT Societe Generale
8,157
8,181
26.07.24 23:00 4.795
LT Baader Bank
8,121
8,22
26.07.24 21:59 785
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,0712
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,7581
25.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
8,134
26.07.24 22:59 8.616 6.044
gettex
8,123
26.07.24 21:47 14.505 87
Xetra
8,16
26.07.24 17:36 102.041 68
Stuttgart
8,142
26.07.24 21:56 4.471 63
Tradegate
8,167
26.07.24 22:26 33.606 49
Düsseldorf
8,145
26.07.24 21:46 0 16
Berlin
8,155
26.07.24 21:53 0 12
Quotrix
8,10
26.07.24 07:57 0 1
Frankfurt
8,15
26.07.24 19:34 120 1
Euronext Milan
8,161
26.07.24 17:44 6.536 16
SIX SWISS (CHF)
7,81
26.07.24 17:36 5.144 4
Anleihen FX
8,132
26.07.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
8,1425
26.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
6,8508
26.07.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
8,851
25.07.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
688,875
26.07.24 17:35 43.247 43
London Stock Exchange (USD)
8,86
26.07.24 17:35 5.517 9

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ('ESG') an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  36,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,410 % Sonstige Konsumgüter
  13,270 % Finanzdienstleistungen
  11,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,030 % Industrie
  3,840 % Energie
  3,560 % Rohstoffe
  2,480 % Versorger
  2,300 % Immobilien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,210 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,070 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,840 % APPLE INC.
  1,450 % ELI LILLY
  1,400 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,000 % ASML HOLDING EO -,09
  0,980 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  0,960 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  0,890 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  0,870 % COMCAST CORP. A DL-,01
  77,330 % übrige Positionen

Länder

  69,120 % USA
  5,970 % Japan
  3,590 % Frankreich
  3,570 % Großbritannien
  2,710 % Schweiz
  2,700 % Australien
  2,020 % Niederlande
  1,740 % Kanada
  1,720 % Spanien
  1,560 % Dänemark
  1,150 % Irland
  0,890 % Deutschland
  0,870 % Schweden
  0,790 % Finnland
  0,510 % Singapur
  0,440 % Norwegen
  0,400 % Belgien
  0,190 % Hong Kong
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  69,640 % US Dollar
  10,410 % Euro
  5,970 % Japanische Yen
  3,380 % Pfund Sterling
  2,710 % Schweizer Franken
  2,700 % Australische Dollar
  1,630 % Kanadische Dollar
  1,560 % Dänische Kronen
  0,870 % Schwedische Krone
  0,510 % Singapur-Dollar
  0,440 % Norwegische Krone
  0,180 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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