Fidelity MSCI Japan Index Fund - P EUR ACC Fonds
WKN: A2JE5Z ISIN: IE00BYX5N771
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 296,16 Mio. EUR | ||
| Symbol | FEPA | ||
| ISIN | IE00BYX5N771 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,62 | +21,5 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 22,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,5 % | Industrie |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 98,2 % | Japan |
| 1,1 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,1916 |
7,2994 |
18.04.24 | 19:20 | 1.169 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,2813
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| gettex |
7,272
|
18.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
| München |
7,33
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des MSCI Japan Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 23,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 22,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,540 % | Industrie | |
| 13,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,470 % | Rohstoffe | |
| 2,820 % | Immobilien | |
| 1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,070 % | Versorger | |
| 0,830 % | Energie | |
| 0,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,360 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 3,010 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,940 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 2,710 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,350 % | KEYENCE CORP. | |
| 2,000 % | HITACHI LTD | |
| 1,950 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 1,930 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 1,890 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,540 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
| 73,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,160 % | Japan | |
| 1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,160 % | Japanische Yen | |
| 1,100 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,740 % | übrige Währungen |
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