Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 555,91 Mio. USD | ||
Symbol | SS49 | ||
ISIN | IE00BYTRRB94 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,41 | +6,5 % | +70,1 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
98,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
0,9 % | Sonstige Konsumgüter |
0,3 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
70,5 % | USA |
6,7 % | Schweiz |
5,9 % | Dänemark |
4,1 % | Großbritannien |
3,9 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 55,86 |
56,08 |
24.04.24 | 22:20 | 6.170 |
LT Lang & Schwarz | 55,54 |
56,17 |
24.04.24 | 22:20 | 3.289 |
LT Baader Bank | 55,87 |
56,42 |
24.04.24 | 21:59 | 1.123 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,3015
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
60,2567
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
55,54
|
24.04.24 | 22:20 | -- | 3.289 |
Stuttgart |
56,07
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
56,06
|
24.04.24 | 21:47 | 2 | 29 |
Frankfurt |
55,85
|
24.04.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
56,00
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
56,16
|
24.04.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Tradegate |
56,1073
|
24.04.24 | 22:02 | 268 | 5 |
München |
56,24
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Xetra |
56,06
|
24.04.24 | 17:36 | 333 | 2 |
Quotrix |
56,39
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
56,00
|
24.04.24 | 17:18 | 6.318 | 33 |
Euronext Milan |
56,03
|
24.04.24 | 17:44 | 678 | 9 |
SIX SWISS (USD) |
59,83
|
24.04.24 | 17:36 | 1.252 | 3 |
Anleihen FX |
56,26
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
48,7426
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
56,5111
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
59,3103
|
22.04.24 | 16:03 | 200 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
59,875
|
24.04.24 | 17:35 | 4.329 | 9 |
London Stock Exchange (GBP) |
48,175
|
24.04.24 | 17:35 | 236 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Sektors Gesundheitswesen in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind. Obwohl der Index im Allgemeinen breit gestreut ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktlage bestimmte von ein und demselben Emittenten emittierte Komponenten beinhalten, die über 10% des Index darstellen. Damit der Fonds den Index genau nachbilden kann, zieht der Fonds die gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Vorschriften möglichen höheren Diversifizierungsgrenzen heran. Diese erlauben es dem Fonds, Positionen in von ein und demselben Emittenten emittierten einzelnen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20% zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
98,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,320 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,030 % | ELI LILLY | |
5,840 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
5,320 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,860 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
4,290 % | MERCK CO. DL-,01 | |
4,110 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,870 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
2,670 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,540 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,520 % | ABBOTT LABS | |
56,950 % | übrige Positionen |
70,490 % | USA | |
6,650 % | Schweiz | |
5,860 % | Dänemark | |
4,110 % | Großbritannien | |
3,900 % | Japan | |
2,510 % | Frankreich | |
1,580 % | Irland | |
1,550 % | Australien | |
1,340 % | Deutschland | |
0,610 % | Niederlande | |
0,320 % | Kasse | |
0,210 % | Belgien | |
0,200 % | Israel | |
0,160 % | Italien | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,120 % | Schweden | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,130 % | übrige Länder |
75,020 % | US Dollar | |
6,650 % | Schweizer Franken | |
5,860 % | Dänische Kronen | |
5,020 % | Euro | |
3,900 % | Japanische Yen | |
1,550 % | Australische Dollar | |
1,210 % | Pfund Sterling | |
0,200 % | Israelischer Shekel | |
0,150 % | Neuseeland-Dollar | |
0,120 % | Schwedische Krone | |
0,320 % | übrige Währungen |