Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,19 Mio. EUR | ||
Symbol | SPF5 | ||
ISIN | IE00BYTH5487 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,04 | +10,0 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Industrie |
18,5 % | Finanzdienstleistungen |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
16,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
17,4 % | Großbritannien |
16,9 % | Schweiz |
15,8 % | Frankreich |
10,5 % | Deutschland |
10,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,934 |
12,118 |
03.05.24 | 22:59 | 5.109 |
LT Lang & Schwarz | 11,828 |
12,186 |
04.05.24 | 11:39 | 3.929 |
LT Baader Bank | 11,8549 |
12,1512 |
03.05.24 | 21:55 | 312 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,8906
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,834
|
03.05.24 | 22:48 | 8 | 3.930 |
Stuttgart |
11,964
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,978
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
11,85
|
03.05.24 | 19:30 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
11,908
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
11,938
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Xetra |
11,976
|
03.05.24 | 17:36 | 342 | 1 |
Quotrix |
11,928
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
12,00
|
03.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
11,978
|
03.05.24 | 17:44 | 5.099 | 3 |
Anleihen FX |
11,93
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
10,278
|
03.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index soll die Wertentwicklungsmerkmale einer Untergruppe von Aktien aus dem MSCI Europe Index (Mutterindex) abbilden, die so ausgewählt und gewichtet werden, dass das Engagement in Übergangs- und physischen Klimarisiken verringert wird, während Chancen aus der Umstellung auf eine kohlenstoffärmere Wirtschaft genutzt werden und gleichzeitig versucht wird, das Teilfondsportfolio auf Konformität mit dem gemäß den Anforderungen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verabschiedeten Pariser Abkommen (das 'Pariser Abkommen') auszurichten.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,480 % | Industrie | |
18,520 % | Finanzdienstleistungen | |
16,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,170 % | Rohstoffe | |
3,910 % | Versorger | |
3,230 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,370 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,360 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
2,290 % | LVMH EO 0,3 | |
2,150 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,070 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
1,920 % | SAP SE O.N. | |
1,890 % | AKZO NOBEL EO 0,5 | |
1,780 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
75,000 % | übrige Positionen |
17,360 % | Großbritannien | |
16,860 % | Schweiz | |
15,780 % | Frankreich | |
10,470 % | Deutschland | |
10,100 % | Niederlande | |
7,170 % | Dänemark | |
5,950 % | Schweden | |
4,180 % | Spanien | |
3,140 % | Italien | |
2,870 % | Finnland | |
2,790 % | Belgien | |
1,160 % | Norwegen | |
0,840 % | Irland | |
0,440 % | Chile | |
0,380 % | Österreich | |
0,240 % | Portugal | |
0,270 % | übrige Länder |
51,480 % | Euro | |
16,510 % | Schweizer Franken | |
14,200 % | Pfund Sterling | |
7,170 % | Dänische Kronen | |
5,950 % | Schwedische Krone | |
3,530 % | US Dollar | |
1,160 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |