UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A14XMA ISIN: IE00BX7RRJ27
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. USD | ||
| Symbol | UBUT | ||
| ISIN | IE00BX7RRJ27 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,69 | +27,2 % | +87,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 59,6 % | Informationstechnologie.. |
| 15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Industrie |
| 10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 94,2 % | USA |
| 3,7 % | Irland |
| 1,0 % | Kanada |
| 0,9 % | Großbritannien |
| 0,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 43,225 |
43,455 |
18.04.24 | 22:57 | 12.600 |
| LT Societe Generale | 42,765 |
43,04 |
19.04.24 | 07:19 | 3.442 |
| LT Baader Bank | 43,2212 |
43,489 |
18.04.24 | 21:59 | 1.895 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,4461
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
46,3496
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
43,225
|
18.04.24 | 22:33 | 37 | 12.604 |
| Stuttgart |
43,225
|
18.04.24 | 21:56 | 400 | 57 |
| gettex |
43,30
|
18.04.24 | 21:47 | 1.680 | 36 |
| Xetra |
43,61
|
18.04.24 | 17:36 | 9.525 | 27 |
| Düsseldorf |
43,255
|
18.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
43,265
|
18.04.24 | 19:30 | 0 | 13 |
| Tradegate |
43,35
|
18.04.24 | 22:26 | 289 | 7 |
| Quotrix |
44,145
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
43,575
|
18.04.24 | 17:44 | 2.148 | 13 |
| SIX SWISS (USD) |
46,51
|
18.04.24 | 17:35 | 17.253 | 10 |
| Anleihen FX |
43,54
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
37,2929
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
43,5301
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
43,57
|
18.04.24 | 11:16 | 140 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
42,32
|
18.04.24 | 17:35 | 1.170 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.730,50
|
18.04.24 | 17:35 | 1.901 | 18 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90 % der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 59,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,210 % | Industrie | |
| 10,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,860 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 6,810 % | APPLE INC. | |
| 3,580 % | ELI LILLY | |
| 3,470 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,910 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,880 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,690 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 2,630 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 2,590 % | LAM RESEARCH CORP. DL-001 | |
| 56,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,180 % | USA | |
| 3,730 % | Irland | |
| 0,960 % | Kanada | |
| 0,950 % | Großbritannien | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,990 % | US Dollar | |
| 0,950 % | Pfund Sterling | |
| 0,060 % | übrige Währungen |
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