Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 202,98 Mio. USD | ||
Symbol | CEBP | ||
ISIN | IE00BWZN1T31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,85 | +19,5 % | +74,7 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
19,2 % | Informationstechnologie.. |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
17,0 % | Industrie |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
34,2 % | Frankreich |
25,1 % | Deutschland |
15,8 % | Niederlande |
7,4 % | Spanien |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,783 |
9,795 |
10.05.24 | 12:18 | 1.240 |
LT Lang & Schwarz | 9,783 |
9,798 |
10.05.24 | 12:18 | 343 |
LT Baader Bank | 9,7796 |
9,798 |
10.05.24 | 12:18 | 64 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,7083
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,4621
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,783
|
10.05.24 | 12:18 | -- | 343 |
Stuttgart |
9,777
|
10.05.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
9,78
|
10.05.24 | 12:17 | 0 | 8 |
Frankfurt |
9,772
|
10.05.24 | 11:26 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
9,777
|
10.05.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Xetra |
9,758
|
10.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
9,725
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,715
|
09.05.24 | 22:26 | 1 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
10,526
|
10.05.24 | 09:01 | 430 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
9,6779
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
10,2328
|
29.04.24 | 16:54 | 34.768 | 1 |
Anleihen FX |
9,783
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
10,502
|
10.05.24 | 09:11 | 272 | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EMU 100% hedged to USD Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI EMU Index, der, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) misst. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index auf Freefloat-Basis (d.h. der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen). Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um jede Nicht-US-Dollar-Währung (USD) im Index gegenüber dem USD als Basiswährung des Fonds abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Schwankungen der Wechselkurse zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem USD.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,000 % | Finanzdienstleistungen | |
17,000 % | Industrie | |
5,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Rohstoffe | |
5,250 % | Versorger | |
4,120 % | Energie | |
0,950 % | Immobilien | |
0,280 % | Barmittel | |
1,040 % | übrige Bestandteile |
6,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,280 % | LVMH EO 0,3 | |
3,500 % | SAP SE O.N. | |
2,560 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,500 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,120 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,020 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,960 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,920 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,880 % | AIRBUS SE | |
70,580 % | übrige Positionen |
34,250 % | Frankreich | |
25,150 % | Deutschland | |
15,830 % | Niederlande | |
7,440 % | Spanien | |
6,840 % | Italien | |
2,810 % | Finnland | |
2,280 % | Belgien | |
1,300 % | Irland | |
0,870 % | Schweiz | |
0,550 % | Luxemburg | |
0,520 % | Österreich | |
0,440 % | Portugal | |
0,280 % | Kasse | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,150 % | Bermuda | |
1,040 % | übrige Länder |
99,900 % | US Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |