Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,38 % | ||
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Fondsvolumen | 94,66 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BWK1SP74 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,65 | +15,2 % | +52,7 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,9 % | Industrie |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
34,1 % | Frankreich |
25,0 % | Deutschland |
15,8 % | Niederlande |
7,4 % | Spanien |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,118 |
8,237 |
10.05.24 | 21:10 | 3.422 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,1128
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
7,9275
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,118
|
10.05.24 | 21:01 | -- | 3.417 |
gettex |
8,148
|
10.05.24 | 20:47 | 0 | 25 |
SIX SWISS (CHF) |
7,997
|
10.05.24 | 17:35 | 12.835 | 20 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI EMU 100% hedged to CHF Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI EMU Index, der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) gemäß den Größen-, Liquiditätsund Freefloat-Kriterien von MSCI misst. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat- Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index setzt ferner (FX)- Terminkontrakte ein, um jede Nicht-Schweizer-Franken-Währung (CHF) im Index gegen CHF, die Basiswährung des Fonds, abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, und CHF.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,950 % | Finanzdienstleistungen | |
16,930 % | Industrie | |
5,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Rohstoffe | |
5,180 % | Versorger | |
4,110 % | Energie | |
3,230 % | Barmittel | |
0,950 % | Immobilien |
6,640 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,250 % | LVMH EO 0,3 | |
3,480 % | SAP SE O.N. | |
2,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,480 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,110 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,010 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,950 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,910 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,870 % | AIRBUS SE | |
70,750 % | übrige Positionen |
34,070 % | Frankreich | |
25,040 % | Deutschland | |
15,790 % | Niederlande | |
7,430 % | Spanien | |
6,850 % | Italien | |
3,230 % | Kasse | |
2,800 % | Finnland | |
2,290 % | Belgien | |
1,290 % | Irland | |
0,860 % | Schweiz | |
0,550 % | Luxemburg | |
0,520 % | Österreich | |
0,440 % | Portugal | |
0,250 % | Großbritannien | |
0,160 % | Bermuda |
99,060 % | Schweizer Franken | |
0,940 % | übrige Währungen |