Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 36,66 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDM | ||
ISIN | IE00BWBXM831 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,94 | +14,8 % | +78,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Gas synthetisch |
26,2 % | Chemikalien spezial |
7,2 % | Chemikalien Landwirtsch.. |
7,2 % | Verpackung Papier Plastik |
7,1 % | Baustoffe |
Nach Ländern | |
77,1 % | USA |
21,6 % | Irland |
1,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 40,295 |
40,615 |
19.04.24 | 20:36 | 12.486 |
LT Lang & Schwarz | 40,36 |
40,53 |
19.04.24 | 20:36 | 10.613 |
LT Baader Bank | 40,2452 |
40,6476 |
19.04.24 | 20:35 | 1.784 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
40,4936
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,148
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
40,36
|
19.04.24 | 20:36 | 62 | 10.620 |
Stuttgart |
40,345
|
19.04.24 | 20:15 | 0 | 45 |
gettex |
40,29
|
19.04.24 | 20:17 | 2 | 25 |
Xetra |
40,54
|
19.04.24 | 17:36 | 4.107 | 21 |
Düsseldorf |
40,35
|
19.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
40,45
|
19.04.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Frankfurt |
40,26
|
19.04.24 | 19:38 | 0 | 8 |
Tradegate |
40,44
|
19.04.24 | 12:37 | 820 | 2 |
Quotrix |
40,24
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
40,545
|
19.04.24 | 17:44 | 1.320 | 10 |
Euronext Amsterdam |
40,435
|
19.04.24 | 12:39 | 480 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
40,9695
|
20.02.24 | 16:45 | 6.600 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
40,5633
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
43,14
|
19.04.24 | 17:35 | 1.371 | 1 |
Anleihen FX |
40,42
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
43,24
|
19.04.24 | 17:35 | 1.440 | 12 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
26,700 % | Gas synthetisch | |
26,210 % | Chemikalien spezial | |
7,170 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
7,160 % | Verpackung Papier Plastik | |
7,100 % | Baustoffe | |
6,810 % | Eisen/Stahl | |
6,450 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
6,400 % | Chemikalien | |
3,950 % | Bergbau Gold | |
2,030 % | Verpackung Metall Glas | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
21,550 % | LINDE PLC EO -,001 | |
7,830 % | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | |
6,450 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
5,610 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
5,150 % | AIR PROD. CHEM. DL 1 | |
4,660 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
3,950 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
3,890 % | DOW INC. DL-,01 | |
3,870 % | CORTEVA INC. DL -,01 | |
3,630 % | MARTIN MAR. MAT. DL-,01 | |
33,410 % | übrige Positionen |
77,140 % | USA | |
21,550 % | Irland | |
1,310 % | Großbritannien |
75,950 % | US Dollar | |
24,050 % | Euro |