Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
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Fondsvolumen | 381,78 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDH | ||
ISIN | IE00BWBXM617 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,97 | +8,0 % | +71,2 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
97,9 % | USA |
2,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,78 |
40,01 |
08.05.24 | 22:59 | 3.847 |
LT Baader Bank | 39,8032 |
39,9624 |
08.05.24 | 21:59 | 2.428 |
LT Societe Generale | 39,82 |
39,94 |
09.05.24 | 07:01 | 400 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,8984
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
43,0025
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,78
|
08.05.24 | 22:59 | 57 | 3.851 |
Stuttgart |
39,885
|
08.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
39,895
|
08.05.24 | 21:47 | 9 | 29 |
Berlin |
39,955
|
08.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
39,88
|
08.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
39,89
|
08.05.24 | 17:36 | 346 | 11 |
Frankfurt |
39,80
|
08.05.24 | 20:57 | 0 | 10 |
Tradegate |
39,925
|
08.05.24 | 22:26 | 35 | 4 |
Quotrix |
39,91
|
08.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
39,89
|
08.05.24 | 17:44 | 674 | 6 |
Anleihen FX |
40,005
|
08.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
34,2414
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
39,9097
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
42,80
|
08.05.24 | 16:21 | 320 | 1 |
Euronext Amsterdam |
40,019
|
08.05.24 | 10:12 | 20 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
42,935
|
08.05.24 | 17:35 | 13 | 1 |
London Stock Excha.. |
42,8775
|
08.05.24 | 17:35 | 9.800 | 24 |
London Stock Exchange (GBP) |
34,3125
|
08.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds tätigt derzeit keine Wertpapierleihgeschäfte.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Gesundheitsdienstleistungen |
11,330 % | ELI LILLY | |
8,370 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
6,960 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
6,110 % | MERCK CO. DL-,01 | |
5,880 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
4,110 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
3,610 % | ABBOTT LABS | |
3,000 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
2,860 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
2,780 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
44,990 % | übrige Positionen |
97,890 % | USA | |
2,110 % | Irland |
100,000 % | US Dollar |