Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 23,31 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPRW | ||
ISIN | IE00BSPLC306 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,99 | +7,2 % | +39,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Industrie |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
28,8 % | Großbritannien |
16,8 % | Frankreich |
15,2 % | Deutschland |
14,2 % | Schweiz |
7,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 46,755 |
46,93 |
19.04.24 | 22:59 | 14.570 |
LT Lang & Schwarz | 46,50 |
47,115 |
19.04.24 | 22:57 | 11.477 |
LT Baader Bank | 46,6002 |
47,0008 |
19.04.24 | 21:55 | 1.994 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
46,8628
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
46,50
|
19.04.24 | 22:03 | -- | 11.503 |
Stuttgart |
46,735
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
46,865
|
19.04.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
46,645
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
46,635
|
19.04.24 | 19:39 | 0 | 7 |
Xetra |
46,805
|
19.04.24 | 17:36 | 505 | 2 |
Quotrix |
46,28
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
46,675
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
46,535
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
39,9453
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
46,6262
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
45,33
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
40,225
|
19.04.24 | 17:35 | 10 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von europäischen Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße europäische Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,380 % | Finanzdienstleistungen | |
15,680 % | Industrie | |
14,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,780 % | Rohstoffe | |
5,730 % | Energie | |
3,660 % | Versorger | |
0,780 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,530 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,420 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
4,100 % | SHELL PLC EO-07 | |
3,800 % | STMICROELECTRONICS | |
3,790 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,400 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
3,260 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,110 % | ST GOBAIN EO 4 | |
2,920 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,670 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
64,000 % | übrige Positionen |
28,840 % | Großbritannien | |
16,770 % | Frankreich | |
15,190 % | Deutschland | |
14,240 % | Schweiz | |
7,490 % | Niederlande | |
3,920 % | Schweden | |
3,850 % | Spanien | |
2,930 % | Finnland | |
1,390 % | Italien | |
1,340 % | Dänemark | |
1,240 % | Irland | |
0,770 % | Österreich | |
0,770 % | Norwegen | |
0,660 % | Belgien | |
0,540 % | Luxemburg | |
0,060 % | übrige Länder |
58,380 % | Euro | |
18,560 % | Pfund Sterling | |
9,050 % | Schweizer Franken | |
7,980 % | US Dollar | |
3,920 % | Schwedische Krone | |
1,340 % | Dänische Kronen | |
0,770 % | Norwegische Krone |