Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 91,46 Mio. EUR | ||
Symbol | ZPRP | ||
ISIN | IE00BSJCQV56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,01 | +15,7 % | -17,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
23,8 % | Schweden |
22,9 % | Deutschland |
18,1 % | Frankreich |
13,2 % | Schweiz |
10,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 25,59 |
25,65 |
24.04.24 | 11:17 | 2.281 |
LT Lang & Schwarz | 25,59 |
25,65 |
24.04.24 | 11:17 | 1.750 |
LT Baader Bank | 25,589 |
25,6504 |
24.04.24 | 11:15 | 296 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,9332
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,59
|
24.04.24 | 11:17 | -- | 1.756 |
Stuttgart |
25,63
|
24.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Frankfurt |
25,75
|
24.04.24 | 10:14 | 0 | 6 |
gettex |
25,655
|
24.04.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Xetra |
25,70
|
24.04.24 | 10:51 | 20 | 3 |
Düsseldorf |
25,735
|
24.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Berlin |
25,715
|
24.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Tradegate |
25,995
|
23.04.24 | 22:26 | 243 | 2 |
Quotrix |
26,085
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
25,89
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
25,87
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für börsennotierte Immobilien in Europa. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören börsennotierte Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS), die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Immobilien |
14,650 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,880 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
5,080 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
4,530 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,210 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
4,040 % | AB SAGAX B | |
4,000 % | CASTELLUM AB | |
3,790 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
3,750 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
3,400 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
46,670 % | übrige Positionen |
23,760 % | Schweden | |
22,940 % | Deutschland | |
18,100 % | Frankreich | |
13,240 % | Schweiz | |
10,850 % | Belgien | |
4,220 % | Spanien | |
1,730 % | Niederlande | |
1,560 % | Finnland | |
0,960 % | Guernsey | |
0,870 % | Österreich | |
0,810 % | Luxemburg | |
0,530 % | Norwegen | |
0,350 % | Irland | |
0,080 % | übrige Länder |
62,480 % | Euro | |
23,760 % | Schwedische Krone | |
13,240 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Norwegische Krone | |
0,000 % | übrige Währungen |