Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Frankr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 105,79 Mio. EUR | ||
Symbol | IS3U | ||
ISIN | IE00BP3QZJ36 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,17 | +12,2 % | +69,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Sonstige Konsumgüter |
24,8 % | Industrie |
9,4 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Informationstechnologie.. |
7,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
96,9 % | Frankreich |
1,4 % | Schweiz |
1,1 % | Luxemburg |
0,4 % | Niederlande |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 59,41 |
59,56 |
10.05.24 | 09:05 | 794 |
LT Lang & Schwarz | 59,41 |
59,56 |
10.05.24 | 09:05 | 150 |
LT Baader Bank | 59,41 |
59,56 |
10.05.24 | 09:05 | 39 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,134
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
59,41
|
10.05.24 | 09:05 | -- | 150 |
Frankfurt |
59,04
|
09.05.24 | 19:31 | 0 | 16 |
Xetra |
59,20
|
09.05.24 | 17:36 | 375 | 9 |
Stuttgart |
59,36
|
10.05.24 | 08:45 | 0 | 4 |
München |
58,79
|
09.05.24 | 09:19 | 0 | 2 |
gettex |
59,12
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
58,80
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
59,14
|
10.05.24 | 08:00 | 3 | 1 |
Berlin |
59,24
|
10.05.24 | 08:11 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
59,35
|
10.05.24 | 08:46 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
59,19
|
09.05.24 | 17:26 | 119 | 35 |
Anleihen FX |
58,69
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.094,00
|
09.05.24 | 17:35 | 88 | 7 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI France Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des französischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
33,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
24,820 % | Industrie | |
9,400 % | Finanzdienstleistungen | |
8,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,240 % | Energie | |
6,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,310 % | Rohstoffe | |
2,580 % | Versorger | |
1,090 % | Immobilien | |
0,170 % | übrige Bestandteile |
12,100 % | LVMH EO 0,3 | |
7,240 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
6,000 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
5,550 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
5,440 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
5,320 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
5,320 % | AIRBUS SE | |
3,940 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
3,770 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
3,580 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
41,740 % | übrige Positionen |
96,900 % | Frankreich | |
1,430 % | Schweiz | |
1,100 % | Luxemburg | |
0,400 % | Niederlande | |
0,170 % | übrige Länder |
99,220 % | Euro | |
0,680 % | US Dollar | |
0,100 % | übrige Währungen |