Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF - JPY ACC ETF
WKN: A2QD43 ISIN: IE00BNGFMX61
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | -- JPY | ||
| Symbol | FJPR | ||
| ISIN | IE00BNGFMX61 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,29 | +18,0 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 24,4 % | Industrie |
| 21,7 % | Informationstechnologie.. |
| 12,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,9 % | Japan |
| 0,1 % | Barmittel und sonst. VM |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 5,142 |
5,154 |
26.04.24 | 11:30 | 2.325 |
| LT Lang & Schwarz | 5,142 |
5,154 |
26.04.24 | 11:30 | 624 |
| LT Baader Bank | 5,142 |
5,154 |
26.04.24 | 11:30 | 123 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,1399
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
858,0769
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
5,142
|
26.04.24 | 11:30 | -- | 624 |
| Frankfurt |
5,095
|
25.04.24 | 19:30 | 0 | 21 |
| Stuttgart |
5,15
|
26.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
| gettex |
5,157
|
26.04.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Berlin |
5,16
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
5,16
|
26.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| München |
5,157
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
| Xetra |
5,158
|
26.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
5,13
|
25.04.24 | 22:26 | 200 | 1 |
| Quotrix |
5,141
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
5,14
|
25.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
5,043
|
26.04.24 | 09:41 | 394 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,1393
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
4,4106
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
5,121
|
25.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
5,516
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
4,397
|
25.04.24 | 17:35 | 42 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
5,489
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien japanischer Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Japan (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen. Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren, insbesondere in Stammaktien, Einlagenzertifikate und Wertpapiere mit Aktienbezug.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 26,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 24,450 % | Industrie | |
| 21,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,520 % | Rohstoffe | |
| 1,810 % | Immobilien | |
| 1,200 % | Energie | |
| 0,730 % | Versorger | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,180 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 4,040 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 3,260 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,140 % | HITACHI LTD | |
| 2,950 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,740 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 2,680 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 2,650 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 2,550 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 2,280 % | MITSUI + CO. | |
| 67,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,870 % | Japan | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM |
Währungen
| 99,870 % | Japanische Yen | |
| 0,130 % | Barmittel und sonst. VM |
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