Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 2,20 Mrd. JPY | ||
Symbol | AW1I | ||
ISIN | IE00BNC0MD55 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,75 | +45,6 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Sonstige Konsumgüter |
23,7 % | Informationstechnologie.. |
21,3 % | Industrie |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,8 % | Japan |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 8,685 |
8,802 |
28.03.24 | 22:00 | 938 |
LT Lang & Schwarz | 8,682 |
8,804 |
28.03.24 | 22:54 | 934 |
LT Baader Bank | 8,6323 |
8,8705 |
28.03.24 | 21:55 | 118 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,7771
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
1.436,0382
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,682
|
28.03.24 | 22:00 | -- | 937 |
Stuttgart |
8,689
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
8,721
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
8,661
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
8,614
|
28.03.24 | 19:37 | 0 | 16 |
München |
8,727
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Xetra |
8,729
|
28.03.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
8,695
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,735
|
28.03.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,687
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
8,743
|
28.03.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,523
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (JPY) |
1.417,00
|
21.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf JPY lautender Aktienindex, der die Entwicklung des Gesamtertrags ohne Dividenden von japanischen Unternehmen mit hoher und mittelgrosser Marktkapitalisierung nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäss den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO2) verursachen. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf höchstens 5% begrenzt. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds Derivate einsetzen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,310 % | Industrie | |
13,490 % | Finanzdienstleistungen | |
9,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,980 % | Rohstoffe | |
3,110 % | Immobilien | |
0,410 % | Versorger | |
0,400 % | Energie | |
0,250 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,400 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,670 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,440 % | SONY GROUP CORP. | |
2,470 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,470 % | HITACHI LTD | |
2,240 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,950 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,950 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
1,910 % | KEYENCE CORP. | |
1,840 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
72,660 % | übrige Positionen |
99,750 % | Japan | |
0,250 % | Kasse |
99,750 % | Japanische Yen | |
0,250 % | übrige Währungen |