Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 384,30 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIT | ||
ISIN | IE00BMW42413 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,10 | +26,2 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
38,5 % | Halbleiter Ausstattung |
28,5 % | Software |
12,1 % | Halbleiterelektronik |
6,6 % | IT Services |
5,8 % | Computer und -equipment |
Nach Ländern | |
38,5 % | Niederlande |
28,2 % | Deutschland |
10,7 % | Frankreich |
8,0 % | Schweiz |
6,5 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,63 |
7,744 |
04.05.24 | 12:57 | 7.152 |
LT Societe Generale | 7,68 |
7,724 |
03.05.24 | 22:59 | 6.034 |
LT Baader Bank | 7,6666 |
7,7049 |
03.05.24 | 21:55 | 1.052 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,5352
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,63
|
03.05.24 | 22:47 | 91 | 7.153 |
Stuttgart |
7,667
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
7,675
|
03.05.24 | 17:36 | 79.882 | 51 |
gettex |
7,668
|
03.05.24 | 21:47 | 627 | 36 |
Frankfurt |
7,663
|
03.05.24 | 19:38 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
7,664
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Berlin |
7,585
|
03.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
München |
7,629
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
7,575
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
7,689
|
03.05.24 | 22:26 | 16 | 1 |
Anleihen FX |
7,618
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
6,5825
|
03.05.24 | 17:35 | 2.010 | 4 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor Informationstechnologie fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Informationstechnologiesektor des GICS deckt derzeit folgende Untersektoren ab: zunächst Technologie-Software & Dienstleistungen, darunter Unternehmen, die hauptsächlich Software für Anwendungen im Geschäftskundenmarkt, Systeme und Datenbankmanagement entwickeln und herstellen, Unternehmen,die Beratung und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen anbieten, und Unternehmen, die Dienstleistungen und Infrastruktur für die Internet-Branche anbieten (z. B. Datendienstleistungen, Cloud-Netzwerkdienste, Speicher-Infrastruktur, Web-Hosting); in zweiter Linie Technologie- Hardware und -Anlagen, darunter Hersteller und Vertreiber von Kommunikationsanlagen, Computern und Peripheriegeräten, elektronischen Anlagen und verwandten Instrumenten; und in dritter Linie Hersteller von Halbleitern und Halbleiteranlagen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
38,450 % | Halbleiter Ausstattung | |
28,480 % | Software | |
12,130 % | Halbleiterelektronik | |
6,570 % | IT Services | |
5,830 % | Computer und -equipment | |
5,660 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
2,420 % | Computer Hardware | |
0,360 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
32,080 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
19,300 % | SAP SE O.N. | |
7,280 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,850 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
4,850 % | STMICROELECTRONICS | |
4,840 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
4,280 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
3,980 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
3,110 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
2,650 % | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | |
11,780 % | übrige Positionen |
38,450 % | Niederlande | |
28,240 % | Deutschland | |
10,690 % | Frankreich | |
8,020 % | Schweiz | |
6,530 % | Schweden | |
4,500 % | Großbritannien | |
3,110 % | Finnland | |
0,360 % | Kasse | |
0,100 % | übrige Länder |
85,160 % | Euro | |
6,610 % | Schwedische Krone | |
4,550 % | Pfund Sterling | |
3,210 % | Schweizer Franken | |
0,470 % | übrige Währungen |