Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 267,70 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIC | ||
ISIN | IE00BMW42298 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,98 | +3,2 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
96,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,0 % | Informationstechnologie.. |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
34,0 % | Frankreich |
17,8 % | Deutschland |
11,2 % | Großbritannien |
8,8 % | Niederlande |
7,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,766 |
6,796 |
02.05.24 | 23:29 | 7.197 |
LT Lang & Schwarz | 6,732 |
6,762 |
02.05.24 | 22:59 | 3.287 |
LT Baader Bank | 6,7378 |
6,758 |
02.05.24 | 21:59 | 886 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,726
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,732
|
02.05.24 | 22:05 | 547 | 3.301 |
Stuttgart |
6,737
|
02.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
6,735
|
02.05.24 | 17:36 | 32.757 | 44 |
gettex |
6,76
|
02.05.24 | 21:47 | 104 | 30 |
Frankfurt |
6,74
|
02.05.24 | 19:38 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
6,74
|
02.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
6,746
|
02.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
6,776
|
02.05.24 | 22:26 | 3.490 | 6 |
München |
6,752
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
Quotrix |
6,70
|
02.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
6,733
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
5,764
|
02.05.24 | 17:35 | 1.527 | 6 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor Nicht-Basiskonsumgüter fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Nicht- Basiskonsumgütersektor des GICS umfasst derzeit Branchen, die am sensibelsten auf Wirtschaftszyklen reagieren. Sein Herstellungssegment enthält unter anderem die Automobilbranche, dauerhafte Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung, Textilien und Bekleidung sowie Freizeitausrüstung. Das Dienstleistungssegment enthält unter anderem Hotels, Restaurants und andere Freizeitangebote. Das Endverbrauchersegment enthält unter anderem Vertriebshändler, Kaufhäuser, Verkaufsgeschäfte für allgemeine Handelswaren, Fachgeschäfte, Unternehmen, die hauptsächlich über das Internet, Versandhandel und TV-Home-Shopping Einzelhandelsdienstleistungen anbieten sowie Unternehmen, die Online-Marktplätze für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Es kann sein, dass der Index nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien berücksichtigt werden, die frei am Markt verfügbar sind, und nicht alle ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
96,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,160 % | Barmittel |
20,180 % | LVMH EO 0,3 | |
6,660 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
6,570 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,200 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
5,120 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
4,460 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
4,460 % | FERRARI N.V. | |
4,080 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
3,730 % | PROSUS NV EO -,05 | |
2,990 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
36,550 % | übrige Positionen |
33,990 % | Frankreich | |
17,780 % | Deutschland | |
11,160 % | Großbritannien | |
8,850 % | Niederlande | |
7,730 % | Schweiz | |
6,810 % | Spanien | |
5,700 % | Italien | |
2,940 % | Schweden | |
2,870 % | Irland | |
1,110 % | Dänemark | |
0,520 % | Isle of Man | |
0,390 % | Belgien | |
0,160 % | Kasse |
76,900 % | Euro | |
11,190 % | Pfund Sterling | |
7,730 % | Schweizer Franken | |
2,940 % | Schwedische Krone | |
1,110 % | Dänische Kronen | |
0,130 % | übrige Währungen |