Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 38,82 Mio. USD | ||
Symbol | ESGJ | ||
ISIN | IE00BMDBMV87 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,21 | +24,9 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,6 % | Informationstechnologie.. |
23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
22,1 % | Industrie |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | Japan |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 42,23 |
42,55 |
28.03.24 | 19:53 | 3.696 |
LT Lang & Schwarz | 42,275 |
42,55 |
28.03.24 | 19:52 | 1.715 |
LT Baader Bank | 41,887 |
42,934 |
28.03.24 | 19:51 | 157 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,6594
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
46,1238
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
42,275
|
28.03.24 | 19:52 | -- | 1.714 |
Stuttgart |
42,21
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 42 |
gettex |
42,385
|
28.03.24 | 19:47 | 0 | 23 |
Düsseldorf |
42,095
|
28.03.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
42,38
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 10 |
München |
42,28
|
28.03.24 | 14:16 | 0 | 6 |
Frankfurt |
42,015
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
42,19
|
25.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
42,365
|
28.03.24 | 17:36 | 1 | 1 |
Tradegate |
42,10
|
28.03.24 | 09:30 | 1 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
34,86
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
40,82
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
42,24
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
45,82
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
45,80
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
3.624,25
|
28.03.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI Japan ESG Universal Select Business Screens Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Japan ab und soll für die Wertentwicklung einer Anlagestrategie stehen, die, durch Anpassung der streubesitzadjustierten Marktkapitalisierungsgewichtungen auf der Grundlage bestimmter Messgrößen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG'), das Gesamtengagement in solchen Unternehmen steigert, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils aufweisen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR').
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,060 % | Industrie | |
13,180 % | Finanzdienstleistungen | |
9,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,620 % | Rohstoffe | |
3,030 % | Immobilien | |
0,420 % | Energie | |
0,400 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
4,340 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,940 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
3,690 % | SONY GROUP CORP. | |
2,650 % | HITACHI LTD | |
2,400 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
2,090 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
1,990 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
1,970 % | NINTENDO CO. LTD | |
1,970 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
1,860 % | HONDA MOTOR | |
73,100 % | übrige Positionen |
99,990 % | Japan | |
0,010 % | übrige Länder |
99,990 % | Japanische Yen | |
0,010 % | übrige Währungen |