Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 109,25 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYU | ||
ISIN | IE00BKWQ0P07 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,45 | -3,2 % | +43,4 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
52,4 % | Versorger Strom konvent.. |
39,2 % | Versorger umfassend |
4,1 % | Versorger Wasser |
3,2 % | Versorger Gas |
1,0 % | Versorger erneuerbare E.. |
Nach Ländern | |
23,8 % | Spanien |
23,6 % | Großbritannien |
17,9 % | Italien |
12,6 % | Frankreich |
12,6 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 156,20 |
156,76 |
24.04.24 | 20:27 | 8.674 |
LT Lang & Schwarz | 156,18 |
157,04 |
24.04.24 | 20:27 | 5.713 |
LT Baader Bank | 155,927 |
157,174 |
24.04.24 | 20:26 | 577 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
157,2165
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
156,18
|
24.04.24 | 20:27 | -- | 5.717 |
Stuttgart |
156,32
|
24.04.24 | 20:00 | 0 | 44 |
gettex |
156,14
|
24.04.24 | 20:17 | 2 | 26 |
Frankfurt |
155,92
|
24.04.24 | 19:36 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
156,24
|
24.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
155,64
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Xetra |
156,52
|
24.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
156,96
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 3 |
Tradegate |
157,54
|
23.04.24 | 22:26 | 5 | 3 |
Quotrix |
158,22
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
156,46
|
24.04.24 | 17:44 | 184 | 8 |
Euronext Paris |
156,76
|
24.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
157,9586
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
153,10
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
156,50
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
156,35
|
24.04.24 | 17:35 | 83 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Versorgersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Utilities 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
52,440 % | Versorger Strom konventionell | |
39,200 % | Versorger umfassend | |
4,120 % | Versorger Wasser | |
3,160 % | Versorger Gas | |
0,990 % | Versorger erneuerbare Energie | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
18,150 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
12,810 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
11,930 % | NATIONAL GRID PLC | |
7,440 % | E.ON SE NA O.N. | |
7,290 % | ENGIE S.A. INH. EO 1 | |
5,430 % | SSE PLC LS-,50 | |
5,340 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
5,120 % | RWE AG INH O.N. | |
2,920 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
2,770 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
20,800 % | übrige Positionen |
23,790 % | Spanien | |
23,550 % | Großbritannien | |
17,850 % | Italien | |
12,630 % | Frankreich | |
12,560 % | Deutschland | |
2,920 % | Portugal | |
2,510 % | Dänemark | |
1,370 % | Finnland | |
1,190 % | Österreich | |
0,780 % | Schweiz | |
0,750 % | Belgien | |
0,100 % | übrige Länder |
73,070 % | Euro | |
23,550 % | Pfund Sterling | |
2,510 % | Dänische Kronen | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,090 % | übrige Währungen |