Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 78,63 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYK | ||
ISIN | IE00BKWQ0K51 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,96 | +24,1 % | +79,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Halbleiter Ausstattung |
27,9 % | Software |
11,8 % | Halbleiterelektronik |
6,4 % | IT Services |
5,7 % | Computer und -equipment |
Nach Ländern | |
40,2 % | Niederlande |
27,6 % | Deutschland |
10,4 % | Frankreich |
7,8 % | Schweiz |
6,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 133,12 |
133,28 |
23.04.24 | 12:15 | 3.502 |
LT Lang & Schwarz | 133,12 |
133,30 |
23.04.24 | 12:15 | 3.068 |
LT Baader Bank | 133,102 |
133,36 |
23.04.24 | 12:15 | 811 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
130,9551
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
133,12
|
23.04.24 | 12:15 | 9 | 3.085 |
Stuttgart |
132,68
|
23.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
132,86
|
23.04.24 | 11:47 | 12 | 9 |
Frankfurt |
132,78
|
23.04.24 | 11:14 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
132,76
|
23.04.24 | 11:17 | 0 | 4 |
München |
132,84
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Berlin |
132,72
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
Quotrix |
131,48
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
133,26
|
23.04.24 | 09:30 | 1 | 1 |
Xetra |
133,76
|
23.04.24 | 09:09 | 1 | 1 |
Euronext Milan |
132,76
|
23.04.24 | 09:31 | 244 | 6 |
Anleihen FX |
132,72
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
133,02
|
23.04.24 | 09:38 | 20 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
130,967
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
127,30
|
22.04.24 | 17:35 | 4 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
132,90
|
23.04.24 | 09:45 | 30 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Informationstechnologiesektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Information Technology 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
40,250 % | Halbleiter Ausstattung | |
27,890 % | Software | |
11,780 % | Halbleiterelektronik | |
6,400 % | IT Services | |
5,730 % | Computer und -equipment | |
5,540 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
2,350 % | Computer Hardware | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
33,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
18,930 % | SAP SE O.N. | |
7,090 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
5,700 % | CAPGEMINI SE INH. EO 8 | |
4,720 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
4,700 % | STMICROELECTRONICS | |
4,580 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
3,920 % | HEXAGON AB B FRIA O.N. | |
3,020 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
2,600 % | SAGE GRP PLC LS-,01051948 | |
10,950 % | übrige Positionen |
40,250 % | Niederlande | |
27,610 % | Deutschland | |
10,430 % | Frankreich | |
7,780 % | Schweiz | |
6,440 % | Schweden | |
4,410 % | Großbritannien | |
3,020 % | Finnland | |
0,060 % | übrige Länder |
86,000 % | Euro | |
6,440 % | Schwedische Krone | |
4,410 % | Pfund Sterling | |
3,080 % | Schweizer Franken | |
0,070 % | übrige Währungen |