Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 134,10 Mio. EUR | ||
Symbol | SPYR | ||
ISIN | IE00BKWQ0C77 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,49 | +5,1 % | +50,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
42,7 % | Bekleidung |
26,2 % | Fahrzeugbau |
5,6 % | Casinos/Glücksspiel |
5,3 % | Einzelhandel Bekleidung |
4,7 % | Gastronomie |
Nach Ländern | |
34,0 % | Frankreich |
17,8 % | Deutschland |
11,2 % | Großbritannien |
8,8 % | Niederlande |
7,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 181,56 |
182,66 |
26.04.24 | 23:00 | 5.535 |
LT Lang & Schwarz | 181,30 |
182,62 |
26.04.24 | 22:59 | 2.995 |
LT Baader Bank | 181,632 |
182,431 |
26.04.24 | 21:57 | 1.129 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,2108
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
181,30
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 2.994 |
Stuttgart |
181,58
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
181,82
|
26.04.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Düsseldorf |
181,68
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Frankfurt |
181,72
|
26.04.24 | 21:33 | 0 | 9 |
Xetra |
181,82
|
26.04.24 | 17:36 | 134 | 4 |
München |
182,18
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Berlin |
182,06
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
181,94
|
26.04.24 | 22:26 | 1 | 1 |
Quotrix |
181,68
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
181,70
|
26.04.24 | 17:35 | 622 | 16 |
Anleihen FX |
180,44
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
181,82
|
26.04.24 | 17:44 | 106 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
153,9742
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
179,4138
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
177,46
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
181,90
|
26.04.24 | 17:35 | 595 | 9 |
London Stock Exchange (GBP) |
155,92
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Nicht- Basiskonsumgütersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
42,680 % | Bekleidung | |
26,200 % | Fahrzeugbau | |
5,580 % | Casinos/Glücksspiel | |
5,290 % | Einzelhandel Bekleidung | |
4,680 % | Gastronomie | |
4,650 % | Onlinehandel und -verkauf | |
2,760 % | Hotellerie | |
2,360 % | IT Services | |
1,970 % | Haus/Wohnungsbau | |
1,140 % | Einzelhandel Kaufhaus | |
0,690 % | Einzelhandel sonstiges | |
0,670 % | Verlagswesen | |
0,470 % | Einzelhandel Bau- und Gartenmärkte | |
0,400 % | Versand/Großhandel | |
0,270 % | Haushaltsgeräte | |
0,190 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
20,170 % | LVMH EO 0,3 | |
6,670 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
6,570 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,190 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
5,120 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
4,450 % | FERRARI N.V. | |
4,450 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
4,060 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
3,730 % | PROSUS NV EO -,05 | |
3,000 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
36,590 % | übrige Positionen |
33,970 % | Frankreich | |
17,760 % | Deutschland | |
11,150 % | Großbritannien | |
8,850 % | Niederlande | |
7,740 % | Schweiz | |
6,810 % | Spanien | |
5,710 % | Italien | |
2,920 % | Schweden | |
2,870 % | Irland | |
1,110 % | Dänemark | |
0,520 % | Isle of Man | |
0,400 % | Belgien | |
0,190 % | Kasse |
76,890 % | Euro | |
11,150 % | Pfund Sterling | |
7,740 % | Schweizer Franken | |
2,920 % | Schwedische Krone | |
1,110 % | Dänische Kronen | |
0,190 % | übrige Währungen |