Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 95,42 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJLN9P83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,35 | +2,6 % | -- | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Financials |
17,1 % | Health Care |
16,4 % | Information Technology |
13,3 % | Industrials |
10,9 % | Real Estate |
Nach Ländern | |
66,1 % | North America |
24,1 % | Europe |
7,6 % | Asia Pacific |
2,3 % | Latin America |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
125,3656
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
135,7408
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von ca. 30 bis 50 globalen Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds wird in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, von denen er glaubt, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
23,200 % | Financials | |
17,070 % | Health Care | |
16,450 % | Information Technology | |
13,350 % | Industrials | |
10,890 % | Real Estate | |
5,690 % | Energy | |
5,680 % | Consumer Discretionary | |
2,660 % | Materials | |
2,570 % | Communication Services | |
2,440 % | Consumer Staples |
6,070 % | Microsoft Corp | |
3,150 % | Novo Nordisk A/S | |
3,130 % | Amazon.com Inc | |
2,880 % | Pioneer Natural Resources Co | |
2,860 % | Mastercard Inc | |
2,860 % | Avantor Inc | |
2,830 % | Danaher Corp | |
2,830 % | ICON PLC | |
2,820 % | Workday Inc | |
2,800 % | SBA Communications Corp | |
67,770 % | übrige Positionen |
66,100 % | North America | |
24,050 % | Europe | |
7,570 % | Asia Pacific | |
2,280 % | Latin America | |
0,000 % | übrige Länder |