Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 97,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BJLN9P83 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,59 | +18,1 % | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Informationstechnologie.. |
19,6 % | Industrie |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
67,2 % | USA |
4,6 % | Großbritannien |
3,4 % | Niederlande |
3,3 % | Japan |
2,9 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
142,2686
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
154,6588
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein konzentriertes Portfolio von ca. 30 bis 50 globalen Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds wird in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investieren, von denen er glaubt, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten.
Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
Internet | www.tokiomarineam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
31,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,560 % | Industrie | |
13,920 % | Finanzdienstleistungen | |
11,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,940 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,410 % | Energie | |
2,870 % | Rohstoffe | |
2,570 % | Immobilien | |
1,760 % | Barmittel | |
1,140 % | Versorger | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,800 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,990 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,880 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,790 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,040 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,020 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,830 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,820 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
1,690 % | HOWMET AEROSPACE DL-,01 | |
70,770 % | übrige Positionen |
67,160 % | USA | |
4,590 % | Großbritannien | |
3,350 % | Niederlande | |
3,280 % | Japan | |
2,920 % | Dänemark | |
2,470 % | Frankreich | |
2,200 % | Kanada | |
2,040 % | Taiwan | |
1,760 % | Kasse | |
1,670 % | Irland | |
1,560 % | Schweiz | |
1,390 % | Hong Kong | |
1,340 % | Indonesien | |
1,240 % | Spanien | |
0,800 % | Indien | |
0,680 % | Schweden | |
0,670 % | Mexiko | |
0,540 % | Brasilien | |
0,340 % | Argentinien | |
0,000 % | übrige Länder |
69,640 % | US Dollar | |
9,250 % | Euro | |
3,280 % | Japanische Yen | |
2,920 % | Dänische Kronen | |
2,610 % | Pfund Sterling | |
2,040 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,030 % | Kanadische Dollar | |
1,390 % | Hongkong-Dollar | |
1,340 % | Indonesische Rupiah | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
0,800 % | Indische Rupie | |
0,680 % | Schwedische Krone | |
0,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,540 % | Brasilianische Real | |
1,780 % | übrige Währungen |