Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 2,60 Mrd. USD | ||
Symbol | EDM4 | ||
ISIN | IE00BHZPJ015 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,55 | +17,7 % | +60,1 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
23,8 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Industrie |
6,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
34,0 % | Frankreich |
23,3 % | Deutschland |
14,5 % | Niederlande |
8,0 % | Spanien |
7,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,831 |
7,876 |
14.05.24 | 22:57 | 3.197 |
LT Baader Bank | 7,8454 |
7,8595 |
14.05.24 | 21:54 | 434 |
LT Societe Generale | 7,854 |
7,881 |
15.05.24 | 05:37 | 240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,8153
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,831
|
14.05.24 | 22:03 | -- | 3.194 |
Stuttgart |
7,845
|
14.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Xetra |
7,837
|
14.05.24 | 17:36 | 39.275 | 39 |
gettex |
7,845
|
14.05.24 | 21:47 | 511 | 32 |
Frankfurt |
7,824
|
14.05.24 | 19:37 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
7,842
|
14.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
7,85
|
14.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
München |
7,827
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
Quotrix |
7,814
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
7,852
|
14.05.24 | 22:26 | 13 | 1 |
Euronext Milan |
7,837
|
14.05.24 | 17:44 | 2.052 | 4 |
Anleihen FX |
7,819
|
14.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten aus Ländern entwickelter Märkte innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ('WWU'), die Teil des MSCI EMU Index (der 'Parent-Index') sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien ('ESG') des Indexanbieters ausschließt. Die übrigen Unternehmen werden dann vom Indexanbieter mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Dekarbonisierung und andere Mindeststandards für einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig jeweils im Verhältnis zum Parent-Index ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index begrenzt wird.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,800 % | Finanzdienstleistungen | |
18,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,370 % | Industrie | |
6,180 % | Versorger | |
5,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,280 % | Rohstoffe | |
3,850 % | Energie | |
1,940 % | Immobilien | |
1,000 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,620 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,070 % | LVMH EO 0,3 | |
3,620 % | SAP SE O.N. | |
2,840 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,570 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,530 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,240 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,130 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,020 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,710 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
69,650 % | übrige Positionen |
34,030 % | Frankreich | |
23,340 % | Deutschland | |
14,540 % | Niederlande | |
8,010 % | Spanien | |
7,590 % | Italien | |
3,260 % | Finnland | |
3,010 % | Belgien | |
1,910 % | Irland | |
1,140 % | Schweiz | |
1,000 % | Kasse | |
0,620 % | Luxemburg | |
0,580 % | Großbritannien | |
0,530 % | Österreich | |
0,330 % | Portugal | |
0,110 % | Bermuda |
98,480 % | Euro | |
0,520 % | US Dollar | |
1,000 % | übrige Währungen |