UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A2PEZ8 ISIN: IE00BHXMHK04


32,405 EUR
+1,66 % +0,53
Börse
Stand 26.04.24 - 15:34:04 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 3,36 Mrd. USD
Symbol S5SD
ISIN IE00BHXMHK04
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,49 +25,8 % +71,1 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,3 % Informationstechnologie..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,9 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
Nach Ländern
97,5 % USA
1,3 % Irland
0,5 % Schweiz
0,2 % Großbritannien
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
32,47
32,495
26.04.24 15:51 3.951
LT Lang & Schwarz
32,47
32,50
26.04.24 15:51 2.740
LT Baader Bank
32,4664
32,504
26.04.24 15:51 555
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,2114
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,463
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
32,47
26.04.24 15:51 -- 2.737
Stuttgart
32,375
26.04.24 15:30 660 28
Frankfurt
31,885
25.04.24 19:32 0 21
gettex
32,455
26.04.24 15:45 98 20
Tradegate
32,415
26.04.24 15:42 2.028 19
Xetra
32,405
26.04.24 15:34 8.537 12
Düsseldorf
32,405
26.04.24 15:16 0 8
Berlin
32,47
26.04.24 14:40 0 6
München
32,42
26.04.24 13:46 0 3
Quotrix
32,395
26.04.24 07:57 0 1
SIX SWISS (USD)
34,72
26.04.24 15:34 1.126 3
SIX SWISS (GBP)
27,342
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
31,8594
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
31,20
25.04.24 17:36 300 1
Anleihen FX
32,365
26.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (GBp)
2.775,50
26.04.24 15:34 732 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  44,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,160 % Sonstige Konsumgüter
  12,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,930 % Finanzdienstleistungen
  6,490 % Industrie
  3,530 % Energie
  2,290 % Immobilien
  2,200 % Rohstoffe
  1,270 % Versorger
  0,120 % Barmittel

Größte Positionen

  9,530 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,590 % APPLE INC.
  6,810 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,030 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,290 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,890 % ELI LILLY
  1,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,490 % TESLA INC. DL -,001
  1,390 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  59,500 % übrige Positionen

Länder

  97,530 % USA
  1,300 % Irland
  0,460 % Schweiz
  0,240 % Großbritannien
  0,190 % Niederlande
  0,160 % Bermuda
  0,120 % Kasse

Währungen

  98,460 % US Dollar
  0,960 % Euro
  0,460 % Schweizer Franken
  0,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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