DAX
23.837
+0,290
MDAX
29.937
+1,374
TecDAX
3.592
+0,798
NASDAQ 1..
25.414
+0,608
DOW JONE..
47.678
+0,440
S&P500 I..
6.842
+0,350
L&S BREN..
62,73
-0,254
Gold
4.223
+1,440
EUR/USD
1,1597
-0,021
Bitcoin ..
90.859
-0,085

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2PEZ8 ISIN: IE00BHXMHK04


46.39  USD
0,368 +0,17
Börse
Stand 28.11.25 - 17:36:20 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 0,21 USD)
Fondsvolumen 3,98 Mrd. USD
Symbol S5SD
ISIN IE00BHXMHK04
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Reuben Barret..
Auflagedatum 25.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0999 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,77 +13,4 % +94,4 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF - USD DIS, WKN: A2PEZ8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 53,5 %
Finanzdienstleistungen 12,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,8 %
Industrie 9,1 %
Sonstige Konsumgüter 7,0 %
Land Anteil
USA 96,5 %
Irland 2,7 %
Schweiz 0,3 %
Liberia 0,2 %
Bermuda 0,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
39,915
39,985
28.11.25 21:59 8.307
39,91
40,04
29.11.25 12:57 2.525
39,9124
40,068
28.11.25 22:58 367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
39,8447
26.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
46,2266
26.11.25 08:00 -- 4
LS Exchange
39,87
28.11.25 22:00 -- 2.525
Stuttgart
39,915
28.11.25 21:55 0 55
Düsseldorf
39,92
28.11.25 21:46 0 16
Frankfurt
39,91
28.11.25 19:31 0 15
gettex
40,03
28.11.25 15:00 0 14
Berlin
39,96
28.11.25 20:58 0 12
Xetra
39,965
28.11.25 17:36 4.314 11
Hamburg
39,975
28.11.25 08:07 0 3
Quotrix
40,015
28.11.25 10:37 198 2
München
39,935
28.11.25 08:08 0 1
Tradegate
39,965
28.11.25 22:02 15 1
Anleihen FX
40,095
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
34,985
28.11.25 05:55 433 1
SIX SWISS (EUR)
39,955
28.11.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
46,39
28.11.25 17:36 135 1
SIX SWISS (CHF)
37,245
28.11.25 17:36 13 1
London Stock Exchange (GBp)
3.498,75
28.11.25 17:35 621 7

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Hedged to EUR Index (Net Total Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, ein Engagement in US-Unternehmen mit der besten Bilanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung zu bieten und gleichzeitig weniger stark sozial oder ökologisch ausgerichtete Unternehmen zu meiden. Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Der Fonds profitiert nicht von einem SRI-Gütesiegel. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Ir..
Anschrift South Frederick
Dublin 2 , IE
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  53,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,720 % Finanzdienstleistungen
  9,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,080 % Industrie
  7,030 % Sonstige Konsumgüter
  3,230 % Energie
  2,070 % Immobilien
  1,790 % Rohstoffe
  0,760 % Versorger
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
12,390 % NVIDIA CORP. DL-,001
10,070 % APPLE INC.
9,650 % MICROSOFT DL-,00000625
4,100 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,530 % META PLATF. A DL-,000006
3,300 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,720 % ELI LILLY
1,450 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,220 % EXXON MOBIL CORP.
1,140 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
51,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,510 % USA
  2,690 % Irland
  0,290 % Schweiz
  0,180 % Liberia
  0,120 % Bermuda
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,210 % US Dollar
  0,520 % Euro
  0,260 % Schweizer Franken
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.