Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - SE EUR ACC Fonds

WKN: A1XEKP ISIN: IE00BH6XT157


197,0175 EUR
+0,37 % +0,7292
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,18 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH6XT157
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,59 +14,3 % +90,8 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Rohstoffe
16,2 % Barmittel
11,2 % Industrie
11,1 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
17,5 % Südkorea
16,2 % Kasse
14,2 % Kanada
11,4 % USA
6,2 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,0175
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,430 % Rohstoffe
  16,230 % Barmittel
  11,230 % Industrie
  11,070 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,000 % Energie
  5,100 % Versorger
  3,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,180 % Finanzdienstleistungen
  0,460 % Immobilien
  1,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,790 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  3,720 % NEWMONT CORP.CDI
  3,610 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  2,990 % IMPALA PLATINUM O.N.
  2,940 % SOUTHWESTERN EN. DL -,01
  2,600 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  2,600 % CK HUTCHISON HLDGS
  2,510 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,430 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
  2,270 % RANGE RES CORP. DL-,01
  70,540 % übrige Positionen

Länder

  17,470 % Südkorea
  16,230 % Kasse
  14,150 % Kanada
  11,450 % USA
  6,250 % China
  5,340 % Südafrika
  4,970 % Japan
  4,710 % Hong Kong
  3,510 % Kasachstan
  2,510 % Mauritius
  2,370 % Deutschland
  1,810 % Großbritannien
  1,710 % Brasilien
  1,530 % Frankreich
  1,150 % Singapur
  0,730 % Malaysia
  0,640 % Zypern
  0,510 % Chile
  0,510 % Thailand
  0,290 % Sri Lanka
  0,260 % Niederlande
  0,180 %