DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.564
-0,251
DOW JONE..
45.324
-0,639
S&P500 I..
6.464
-0,548
L&S BREN..
65,295
-2,231
Gold
3.598
+1,267
EUR/USD
1,1752
+0,824
Bitcoin ..
110.726
+0,028

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1XEJ0 ISIN: IE00BH6XS969


270.927  EUR
0,489 +1,318
Börse
Stand 05.09.25 - 08:16:42 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol BUGD
ISIN IE00BH6XS969
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,75 +28,5 % --
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND - A USD ACC, WKN: A1XEJ0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,4 % Kasse
15,1 % Südkorea
11,5 % Kanada
8,3 % USA
6,6 % Südafrika
Anteil Land
19,4 % Kasse
15,1 % Südkorea
11,5 % Kanada
8,3 % USA
6,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
269,678
271,781
05.09.25 18:35 571
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
271,7832
03.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
316,9073
03.09.25 08:00 -- 4
gettex
271,614
05.09.25 18:17 5 23
München
270,927
05.09.25 08:16 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,410 % Kasse
  15,060 % Südkorea
  11,540 % Kanada
  8,270 % USA
  6,560 % Südafrika
  3,920 % Japan
  3,770 % China
  3,530 % Großbritannien
  3,530 % Hong Kong
  3,120 % Brasilien
  2,690 % Kasachstan
  2,500 % Frankreich
  2,490 % Deutschland
  2,050 % Mauritius
  1,810 % Chile
  1,620 % Australien
  0,810 % Singapur
  0,760 % Malaysia
  0,690 % Zypern
  0,610 % Thailand
  0,570 % Indonesien
  0,530 % Schweiz
  0,500 % Argentinien
  0,450 % Mexiko
  0,340 % Niederlande
  0,270 % Philippinen
  0,250 % Sri Lanka
  0,100 % Bermuda
  2,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % LG UPLUS CORP. SW 5000
3,280 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
2,840 % IMPALA PLATINUM O.N.
2,270 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,120 % RANGE RES CORP. DL-,01
2,050 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,010 % CK HUTCHISON HLDGS
1,850 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
1,710 % NEWMONT CORP.CDI
1,660 % KOREA EL. PWR SW 5000
76,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,410 % Kasse
  15,060 % Südkorea
  11,540 % Kanada
  8,270 % USA
  6,560 % Südafrika
  3,920 % Japan
  3,770 % China
  3,530 % Großbritannien
  3,530 % Hong Kong
  3,120 % Brasilien
  2,690 % Kasachstan
  2,500 % Frankreich
  2,490 % Deutschland
  2,050 % Mauritius
  1,810 % Chile
  1,620 % Australien
  0,810 % Singapur
  0,760 % Malaysia
  0,690 % Zypern
  0,610 % Thailand
  0,570 % Indonesien
  0,530 % Schweiz
  0,500 % Argentinien
  0,450 % Mexiko
  0,340 % Niederlande
  0,270 % Philippinen
  0,250 % Sri Lanka
  0,100 % Bermuda
  2,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,060 % Südkoreanischer Won
  14,730 % US Dollar
  10,160 % Kanadische Dollar
  6,560 % Südafrikanischer Rand
  6,020 % Euro
  3,920 % Japanische Yen
  3,340 % Australische Dollar
  3,280 % Hongkong-Dollar
  3,120 % Brasilianische Real
  2,690 % Kasachischer Tenge
  2,310 % Pfund Sterling
  2,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,810 % Chilenischer Peso
  0,810 % Singapur-Dollar
  0,760 % Malaysische Ringgit
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,570 % Indonesische Rupiah
  0,500 % Argentinischer Peso
  0,450 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,270 % Philippinischer Peso
  0,250 % Sri-Lanka-Rupie
  20,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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