DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.314
+0,721
EUR/USD
1,1328
+0,359
Bitcoin ..
108.544
+1,505

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1XEJ0 ISIN: IE00BH6XS969


239.912  EUR
0,559 +1,334
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:11 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD
Symbol BUGD
ISIN IE00BH6XS969
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 15.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,31 +10,8 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Rohstoffe
11,8 % Barmittel
11,8 % Energie
11,8 % Industrie
10,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
17,3 % Südkorea
12,9 % Kanada
11,8 % Kasse
9,3 % USA
8,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
237,638
242,39
21.05.25 22:55 993
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,4397
19.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
268,9364
19.05.25 08:00 -- 4
gettex
239,912
21.05.25 22:47 0 29
München
238,275
21.05.25 08:23 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,730 % Rohstoffe
  11,810 % Barmittel
  11,780 % Energie
  11,750 % Industrie
  10,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,290 % Sonstige Konsumgüter
  5,060 % Versorger
  4,400 % Finanzdienstleistungen
  2,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,780 % Immobilien
  1,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,970 % IMPALA PLATINUM O.N.
3,900 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
3,540 % LG UPLUS CORP. SW 5000
2,840 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
2,540 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,470 % K+S AG NA O.N.
2,440 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,280 % RANGE RES CORP. DL-,01
1,930 % CHESAPEAKE ENERGY DL-,01
1,900 % CK HUTCHISON HLDGS
72,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,260 % Südkorea
  12,920 % Kanada
  11,810 % Kasse
  9,260 % USA
  8,180 % Südafrika
  4,480 % Japan
  4,320 % China
  3,690 % Hong Kong
  3,640 % Großbritannien
  3,340 % Deutschland
  3,000 % Kasachstan
  2,930 % Brasilien
  2,540 % Mauritius
  2,150 % Frankreich
  1,770 % Chile
  1,160 % Singapur
  1,050 % Australien
  0,980 % Zypern
  0,870 % Malaysia
  0,710 % Thailand
  0,510 % Argentinien
  0,490 % Niederlande
  0,450 % Indonesien
  0,330 % Philippinen
  0,270 % Sri Lanka
  0,160 % Mexiko
  1,730 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,260 % Südkoreanischer Won
  15,600 % US Dollar
  11,170 % Kanadische Dollar
  8,180 % Südafrikanischer Rand
  6,960 % Euro
  4,480 % Japanische Yen
  3,250 % Hongkong-Dollar
  3,000 % Kasachischer Tenge
  2,930 % Brasilianische Real
  2,800 % Australische Dollar
  2,550 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,530 % Pfund Sterling
  1,770 % Chilenischer Peso
  1,160 % Singapur-Dollar
  0,870 % Malaysische Ringgit
  0,710 % Thailändischer Baht
  0,510 % Argentinischer Peso
  0,450 % Indonesische Rupiah
  0,330 % Philippinischer Peso
  0,270 % Sri-Lanka-Rupie
  0,160 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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