DAX
23.508
-1,016
MDAX
30.363
-0,350
TecDAX
3.569
-0,318
NASDAQ 1..
24.281
-0,053
DOW JONE..
45.772
-0,254
S&P500 I..
6.611
-0,101
L&S BREN..
68,065
+0,919
Gold
3.696
+0,533
EUR/USD
1,1821
+0,491
Bitcoin ..
114.842
-0,442

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds

WKN: A1XF0B ISIN: IE00BH4GYD31


315.3584  EUR
0,230 +0,7233
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GYD31
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 06.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1500 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,88 +33,8 % +111,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND - IE EUR ACC, WKN: A1XF0B und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,4 % Kasse
15,1 % Südkorea
11,5 % Kanada
8,3 % USA
6,6 % Südafrika
Anteil Land
19,4 % Kasse
15,1 % Südkorea
11,5 % Kanada
8,3 % USA
6,6 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
315,3584
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,410 % Kasse
  15,060 % Südkorea
  11,540 % Kanada
  8,270 % USA
  6,560 % Südafrika
  3,920 % Japan
  3,770 % China
  3,530 % Großbritannien
  3,530 % Hong Kong
  3,120 % Brasilien
  2,690 % Kasachstan
  2,500 % Frankreich
  2,490 % Deutschland
  2,050 % Mauritius
  1,810 % Chile
  1,620 % Australien
  0,810 % Singapur
  0,760 % Malaysia
  0,690 % Zypern
  0,610 % Thailand
  0,570 % Indonesien
  0,530 % Schweiz
  0,500 % Argentinien
  0,450 % Mexiko
  0,340 % Niederlande
  0,270 % Philippinen
  0,250 % Sri Lanka
  0,100 % Bermuda
  2,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,710 % LG UPLUS CORP. SW 5000
3,280 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
2,840 % IMPALA PLATINUM O.N.
2,270 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,120 % RANGE RES CORP. DL-,01
2,050 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,010 % CK HUTCHISON HLDGS
1,850 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
1,710 % NEWMONT CORP.CDI
1,660 % KOREA EL. PWR SW 5000
76,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,410 % Kasse
  15,060 % Südkorea
  11,540 % Kanada
  8,270 % USA
  6,560 % Südafrika
  3,920 % Japan
  3,770 % China
  3,530 % Großbritannien
  3,530 % Hong Kong
  3,120 % Brasilien
  2,690 % Kasachstan
  2,500 % Frankreich
  2,490 % Deutschland
  2,050 % Mauritius
  1,810 % Chile
  1,620 % Australien
  0,810 % Singapur
  0,760 % Malaysia
  0,690 % Zypern
  0,610 % Thailand
  0,570 % Indonesien
  0,530 % Schweiz
  0,500 % Argentinien
  0,450 % Mexiko
  0,340 % Niederlande
  0,270 % Philippinen
  0,250 % Sri Lanka
  0,100 % Bermuda
  2,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,060 % Südkoreanischer Won
  14,730 % US Dollar
  10,160 % Kanadische Dollar
  6,560 % Südafrikanischer Rand
  6,020 % Euro
  3,920 % Japanische Yen
  3,340 % Australische Dollar
  3,280 % Hongkong-Dollar
  3,120 % Brasilianische Real
  2,690 % Kasachischer Tenge
  2,310 % Pfund Sterling
  2,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,810 % Chilenischer Peso
  0,810 % Singapur-Dollar
  0,760 % Malaysische Ringgit
  0,610 % Thailändischer Baht
  0,570 % Indonesische Rupiah
  0,500 % Argentinischer Peso
  0,450 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,270 % Philippinischer Peso
  0,250 % Sri-Lanka-Rupie
  20,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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