Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds

WKN: A1XF0B ISIN: IE00BH4GYD31


239,2219 EUR
-1,09 % -2,645
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
12.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GYD31
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 06.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +17,7 % +102,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,4 % Rohstoffe
17,5 % Barmittel
11,5 % Industrie
11,1 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Energie
Nach Ländern
17,5 % Kasse
17,2 % Südkorea
14,4 % Kanada
11,8 % USA
5,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,2219
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  26,360 % Rohstoffe
  17,460 % Barmittel
  11,500 % Industrie
  11,100 % Sonstige Konsumgüter
  10,230 % Energie
  9,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,850 % Versorger
  3,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,290 % Finanzdienstleistungen
  0,400 % Immobilien
  1,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,730 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  3,610 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  3,170 % NEWMONT CORP.CDI
  3,000 % SOUTHWESTERN EN. DL -,01
  2,770 % IMPALA PLATINUM O.N.
  2,720 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
  2,620 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  2,510 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,430 % CK HUTCHISON HLDGS
  2,190 % RANGE RES CORP. DL-,01
  71,250 % übrige Positionen

Länder

  17,460 % Kasse
  17,240 % Südkorea
  14,370 % Kanada
  11,810 % USA
  5,690 % China
  5,570 % Japan
  4,730 % Hong Kong
  4,380 % Südafrika
  3,650 % Kasachstan
  2,510 % Mauritius
  2,480 % Deutschland
  1,800 % Großbritannien
  1,550 % Brasilien
  1,540 % Frankreich
  1,030 % Singapur
  0,640 % Zypern
  0,640 % Malaysia
  0,500 % Thailand
  0,280 % Niederlande