Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds

WKN: A1XF0B ISIN: IE00BH4GYD31


210,8907 EUR
-1,06 % -2,2512
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
04.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GYD31
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kopernik Glob..
Auflagedatum 06.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,16 +14,7 % +84,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Rohstoffe
13,9 % Energie
11,3 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Industrie
8,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
18,7 % Kanada
18,3 % Südkorea
7,8 % USA
6,8 % Japan
5,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,8907
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,100 % Rohstoffe
  13,880 % Energie
  11,330 % Sonstige Konsumgüter
  11,230 % Industrie
  8,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,360 % Versorger
  4,700 % Barmittel
  3,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,190 % Finanzdienstleistungen
  0,380 % Immobilien
  11,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,100 % US T BILL ZCP 11/16/23
  3,870 % NEWCREST MNG LTD
  3,700 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  3,330 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  3,300 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  3,220 % SOUTHWESTERN EN. DL -,01
  2,670 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
  2,670 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,220 % RANGE RES CORP. DL-,01
  2,200 % CGN POWER CO.LTD H YC 1
  64,720 % übrige Positionen

Länder

  18,720 % Kanada
  18,270 % Südkorea
  7,770 % USA
  6,840 % Japan
  5,080 % China
  4,700 % Kasse
  4,320 % Kasachstan
  3,870 % Australien
  3,750 % Südafrika
  3,450 % Hong Kong
  2,670 % Mauritius
  2,460 % Brasilien
  2,000 % Deutschland
  1,220 % Singapur
  1,190 % Großbritannien
  0,740 % Zypern
  0,550 % Thailand
  0,480 % Malaysia
  0,320 % Niederlande
  0,280 % Frankreich
  0,260 % Sri Lanka
  11,060 % übrige Länder

Währungen

  22,910 % US Dollar
  18,270 % Südkoreanischer Won
  16,090 % Kanadische Dollar
  6,840 % Japanische Yen
  4,850 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,320 % Kasachischer Tenge
  3,870 % Australische Dollar
  3,750 % Südafrikanischer Rand
  3,340 % Euro
  2,460 % Brasilianische Real
  2,240 % Hongkong-Dollar
  1,220 % Singapur-Dollar
  1,190 % Pfund Sterling
  0,550 % Thailändischer Baht
  0,480 % Malaysische Ringgit
  0,260 % Sri-Lanka-Rupie
  7,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Mountain-View Data Gmbh
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