Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds

WKN: A1XF0B ISIN: IE00BH4GYD31


209,206EUR
+0,01 % +0,0273
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,38 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GYD31
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kopernik Glob..
Auflagedatum 06.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,35 +25,2 % +51,3 %
11,68 +21,1 % +76,3 %
11,68 +21,1 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,5 % Rohstoffe
21,0 % Energie
10,8 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Barmittel
8,0 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
24,8 % Kanada
13,3 % Russland
9,6 % Südkorea
9,2 % Kasse
9,0 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
209,206
26.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  32,550 % Rohstoffe
  20,980 % Energie
  10,760 % Sonstige Konsumgüter
  9,240 % Barmittel
  8,030 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,820 % Industrie
  4,410 % Finanzdienstleistungen
  3,270 % Konglomerate
  2,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,770 % Immobilien
  1,800 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,170 % TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
  4,000 % Gazprom PJSC
  3,890 % Newcrest Mining Ltd
  3,330 % Cameco Corp
  2,790 % Centerra Gold Inc
  2,740 % KT Corp
  2,500 % NAC KAZATOMPROM JSC
  2,330 % China Telecom Corp Ltd
  2,320 % RusHydro PJSC
  2,320 % Golden Agri-Resources Ltd
  69,610 % übrige Positionen

Länder

  24,760 % Kanada
  13,290 % Russland
  9,640 % Südkorea
  9,240 % Kasse
  9,000 % Japan
  4,010 % USA
  3,890 % Australien
  3,620 % Singapur
  3,250 % China
  2,810 % Hong Kong
  2,710 % Kasachstan
  2,670 % Ukraine
  2,500 % Frankreich
  1,790 % Südafrika
  1,590 % Brasilien
  1,490 % Großbritannien
  0,480 % Türkei
  0,430 % Mexiko
  0,300 % Deutschland
  0,290 % Sri Lanka
  0,240 % Thailand
  0,190 % Malaysia
  1,810 % übrige Länder

Währungen

  21,300 % Kanadische Dollar
  18,750 % US Dollar
  10,300 % Russischer Rubel
  9,000 % Japanische Yen
  6,060 % Hongkong-Dollar
  6,010 % Euro
  5,790 % Südkoreanischer Won
  3,890 % Australische Dollar
  3,620 % Singapur-Dollar
  1,590 % Brasilianische Real
  1,190 % Pfund Sterling
  0,960 % Südafrikanischer Rand
  0,730 % Norwegische Krone
  0,480 % Türkische Lira
  0,360 % Polnischer Zloty
  0,290 % Sri-Lanka-Rupie
  0,240 % Thailändischer Baht
  0,190 % Malaysische Ringgit
  9,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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