Kopernik Global All-Cap Equity Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1XFZ6 ISIN: IE00BH4GY777


181,0962 EUR
+0,62 % +1,1154
Börse
Stand 20.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
04.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GY777
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kopernik Glob..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +12,9 % +95,4 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,6 % Rohstoffe
14,9 % Energie
10,4 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Industrie
7,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
19,5 % Kanada
17,9 % USA
16,9 % Südkorea
7,1 % Japan
4,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
181,0962
20.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
192,8893
20.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einenSchwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,600 % Rohstoffe
  14,860 % Energie
  10,450 % Sonstige Konsumgüter
  10,230 % Industrie
  7,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,530 % Versorger
  3,980 % Barmittel
  3,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,820 % Finanzdienstleistungen
  0,400 % Immobilien
  12,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,090 % USA 23/23 ZO
  3,900 % NEWCREST MNG LTD
  3,540 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
  3,180 % SOUTHWESTERN EN. DL -,01
  2,900 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  2,730 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
  2,580 % SPROTT PHYSIC.URAN.TR. UT
  2,460 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
  2,230 % RANGE RES CORP. DL-,01
  2,080 % WHEATON PREC. METALS
  64,310 % übrige Positionen

Länder

  19,540 % Kanada
  17,860 % USA
  16,890 % Südkorea
  7,140 % Japan
  4,790 % China
  4,370 % Südafrika
  3,980 % Kasse
  3,900 % Australien
  3,660 % Kasachstan
  3,100 % Brasilien
  2,860 % Hong Kong
  2,460 % Mauritius
  1,960 % Deutschland
  1,190 % Großbritannien
  1,190 % Singapur
  0,680 % Zypern
  0,460 % Thailand
  0,330 % Malaysia
  0,300 % Niederlande
  0,280 % Frankreich
  0,230 % Sri Lanka
  2,830 % übrige Länder

Währungen

  24,560 % US Dollar
  16,890 % Südkoreanischer Won
  16,860 % Kanadische Dollar
  7,140 % Japanische Yen
  4,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,370 % Südafrikanischer Rand
  3,900 % Australische Dollar
  3,660 % Kasachischer Tenge
  3,230 % Euro
  3,100 % Brasilianische Real
  1,750 % Hongkong-Dollar
  1,190 % Singapur-Dollar
  1,190 % Pfund Sterling
  0,460 % Thailändischer Baht
  0,330 % Malaysische Ringgit
  0,230 % Sri-Lanka-Rupie
  6,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [