DAX
24.385
+0,737
MDAX
31.204
+0,471
TecDAX
3.943
+0,046
NASDAQ 1..
22.702
+0,021
DOW JONE..
44.283
+0,113
S&P500 I..
6.228
+0,043
L&S BREN..
70,56
+0,814
Gold
3.289
-0,393
EUR/USD
1,1707
-0,132
Bitcoin ..
108.844
-0,109

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - C USD ACC Fonds

WKN: A1XFZ6 ISIN: IE00BH4GY777


246.520193  EUR
0,090 +0,2209
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,67 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BH4GY777
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David Iben, A..
Auflagedatum 16.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,40 +23,9 % +101,2 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND - C USD ACC, WKN: A1XFZ6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Rohstoffe
12,8 % Industrie
12,4 % Barmittel
12,3 % Energie
10,5 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
18,1 % Südkorea
12,4 % Kasse
11,9 % Kanada
7,8 % Südafrika
7,5 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
246,5202
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
289,3039
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt, mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktienwerte weltweit zu investieren, die auf anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der untergeordnete Anlageverwalter versucht, sein Anlageziel über einen aktiven, durch Research bestimmten, auf Fundamentaldaten beruhenden wertorientierten Anlageprozess zu erreichen. Der Verwalter hält sich an disziplinierte, wertorientierte Anlagestrategien, die einen Schwerpunkt auf Wertpapiere legen, welche im Rahmen gründlicher Recherchen ausgewählt wurden. Er beobachtet diese Wertpapiere im Zeitablauf, um zu beurteilen, ob der Grund für ihren Kauf auch weiterhin vorliegt. Der durch Research bestimmte Anlageprozess zielt darauf ab, durch ein aktives Management und die Auswahl der Wertpapiere von Unternehmen, die nach Ansicht des Verwalters am Markt falsch wahrgenommen werden und unterbewertet sind, Mehrwert zu schaffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der MSCI ACWI NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,110 % Rohstoffe
  12,790 % Industrie
  12,400 % Barmittel
  12,290 % Energie
  10,490 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,690 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Versorger
  4,720 % Finanzdienstleistungen
  2,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,750 % Immobilien
  1,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,930 % ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10
3,910 % LG UPLUS CORP. SW 5000
3,520 % IMPALA PLATINUM O.N.
2,680 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
2,360 % CK HUTCHISON HLDGS
2,260 % GOLDEN AGRI-RES DL-,025
2,100 % K+S AG NA O.N.
2,010 % KT CORP. ADR 1/2/SW 5000
1,910 % RANGE RES CORP. DL-,01
1,880 % LG CORP. SW 5000
73,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,100 % Südkorea
  12,400 % Kasse
  11,940 % Kanada
  7,820 % Südafrika
  7,550 % USA
  4,340 % Großbritannien
  4,150 % Japan
  4,120 % China
  4,010 % Hong Kong
  3,120 % Kasachstan
  3,080 % Brasilien
  3,040 % Deutschland
  2,260 % Mauritius
  2,200 % Frankreich
  1,890 % Australien
  1,790 % Chile
  0,890 % Singapur
  0,810 % Malaysia
  0,790 % Zypern
  0,640 % Thailand
  0,600 % Indonesien
  0,590 % Schweiz
  0,490 % Argentinien
  0,490 % Niederlande
  0,380 % Philippinen
  0,270 % Sri Lanka
  0,210 % Mexiko
  2,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  18,100 % Südkoreanischer Won
  14,220 % US Dollar
  10,470 % Kanadische Dollar
  7,820 % Südafrikanischer Rand
  6,520 % Euro
  4,150 % Japanische Yen
  3,570 % Hongkong-Dollar
  3,560 % Australische Dollar
  3,160 % Pfund Sterling
  3,120 % Kasachischer Tenge
  3,080 % Brasilianische Real
  2,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,790 % Chilenischer Peso
  0,890 % Singapur-Dollar
  0,810 % Malaysische Ringgit
  0,640 % Thailändischer Baht
  0,600 % Indonesische Rupiah
  0,490 % Argentinischer Peso
  0,380 % Philippinischer Peso
  0,270 % Sri-Lanka-Rupie
  0,210 % Mexikanische Peso Nuevo
  13,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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