DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.665
+0,347
DOW JONE..
48.677
+0,502
S&P500 I..
6.931
+0,328
L&S BREN..
61,93
+0,675
Gold
4.547
+1,158
EUR/USD
1,1776
-0,057
Bitcoin ..
87.205
+0,119

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


7141.0  GBp
-0,070 -5,00
Börse
Stand 24.12.25 - 13:35:11 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,15 EUR)
Fondsvolumen 416,38 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,01 +23,4 % +42,6 %
16,08 +6,3 % +91,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 23,9 %
Industrie 19,6 %
Sonstige Konsumgüter 16,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,0 %
Informationstechnologie.. 13,2 %
Land Anteil
Frankreich 18,4 %
Schweiz 18,3 %
Deutschland 18,1 %
Niederlande 12,2 %
Spanien 7,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
81,69
81,88
23.12.25 21:59 8.456
81,41
82,05
23.12.25 22:57 716
81,435
82,0015
23.12.25 22:55 304
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,4464
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
81,41
23.12.25 21:59 1 718
Stuttgart
81,61
23.12.25 21:55 0 63
Düsseldorf
81,60
23.12.25 21:47 0 16
Frankfurt
81,61
23.12.25 19:37 0 15
Berlin
81,76
23.12.25 20:55 0 15
gettex
81,71
23.12.25 15:00 3 15
Tradegate
81,74
23.12.25 22:02 33 6
Xetra
81,82
23.12.25 17:35 122 4
Hamburg
81,55
23.12.25 08:12 0 3
Quotrix
81,45
23.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,86
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
7.141,00
24.12.25 13:35 229 13

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,920 % Finanzdienstleistungen
  19,650 % Industrie
  16,360 % Sonstige Konsumgüter
  14,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,530 % Versorger
  4,520 % Rohstoffe
  2,760 % Energie
  0,400 % Immobilien
  0,330 % Barmittel
  0,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,180 % ASML Holding N.V.
2,720 % Roche Holding AG
2,590 % Nestlé S.A.
2,500 % Novartis AG
2,500 % SAP SE
1,980 % Siemens AG
1,910 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
1,690 % Allianz SE
1,620 % Banco Santander S.A.
1,590 % Novo-Nordisk AS
76,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,450 % Frankreich
  18,260 % Schweiz
  18,110 % Deutschland
  12,150 % Niederlande
  6,970 % Spanien
  6,780 % Schweden
  5,720 % Italien
  3,670 % Dänemark
  2,380 % Finnland
  1,800 % Belgien
  1,450 % Norwegen
  1,300 % Luxemburg
  1,010 % Irland
  0,810 % Österreich
  0,380 % Portugal
  0,330 % Kasse
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,230 % Euro
  18,050 % Schweizer Franken
  6,540 % Schwedische Krone
  3,670 % Dänische Kronen
  1,440 % Norwegische Krone
  0,510 % US Dollar
  0,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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