Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 478,75 Mio. EUR | ||
Symbol | XUEK | ||
ISIN | IE00BGV5VM45 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,98 | +11,6 % | +44,8 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,8 % | Industrie |
15,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,4 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,7 % | Frankreich |
17,8 % | Schweiz |
16,5 % | Deutschland |
10,3 % | Niederlande |
7,2 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 72,93 |
73,19 |
09.05.24 | 20:59 | 3.309 |
LT Lang & Schwarz | 72,83 |
73,33 |
09.05.24 | 20:59 | 1.085 |
LT Baader Bank | 72,8955 |
73,2595 |
09.05.24 | 20:56 | 147 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
72,3582
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
72,83
|
09.05.24 | 20:56 | 8 | 1.086 |
Stuttgart |
72,91
|
09.05.24 | 20:45 | 0 | 47 |
gettex |
72,94
|
09.05.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
72,85
|
09.05.24 | 19:35 | 0 | 15 |
Xetra |
72,94
|
09.05.24 | 17:36 | 720 | 14 |
Düsseldorf |
72,88
|
09.05.24 | 20:00 | 0 | 13 |
Berlin |
72,94
|
09.05.24 | 18:21 | 0 | 12 |
Tradegate |
72,99
|
09.05.24 | 20:02 | 52 | 2 |
Quotrix |
71,57
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
72,38
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Excha.. |
6.280,00
|
09.05.24 | 17:35 | 10.471 | 52 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen, unter Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegeln soll, die Bestandteile des S&P Europe BMI (der Ausgangs-Index) sind. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält Aktien von europäischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Gewichtung im Index davon abhängt, ob sie bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Änderungen des Index werden jährlich im September vorgenommen, wobei Aktualisierungen in Bezug auf Aktien und Börsengänge (sofern private Unternehmen an der Börse notieren) im März, Juni, September und Dezember vorgenommen werden. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
21,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,340 % | Finanzdienstleistungen | |
16,830 % | Industrie | |
15,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,440 % | Rohstoffe | |
3,600 % | Versorger | |
3,460 % | Energie | |
0,620 % | Barmittel | |
0,560 % | Immobilien | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
4,800 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,310 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,740 % | LVMH EO 0,3 | |
2,340 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,320 % | SAP SE O.N. | |
2,090 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,790 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,680 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,420 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
73,020 % | übrige Positionen |
21,690 % | Frankreich | |
17,780 % | Schweiz | |
16,520 % | Deutschland | |
10,350 % | Niederlande | |
7,220 % | Schweden | |
6,890 % | Dänemark | |
5,030 % | Spanien | |
4,880 % | Italien | |
2,240 % | Irland | |
2,000 % | Finnland | |
1,730 % | Belgien | |
1,470 % | Norwegen | |
0,630 % | Österreich | |
0,620 % | Kasse | |
0,510 % | Luxemburg | |
0,280 % | Portugal | |
0,160 % | übrige Länder |
66,510 % | Euro | |
17,180 % | Schweizer Franken | |
6,890 % | Dänische Kronen | |
6,780 % | Schwedische Krone | |
1,450 % | Norwegische Krone | |
0,550 % | US Dollar | |
0,640 % | übrige Währungen |