DAX
25.167
+1,250
MDAX
31.838
+0,693
TecDAX
3.644
+1,024
NASDAQ 1..
25.277
+0,343
DOW JONE..
50.283
+0,341
S&P500 I..
6.965
+0,358
L&S BREN..
69,145
-0,725
Gold
5.073
+0,232
EUR/USD
1,1884
+0,082
Bitcoin ..
67.200
+0,489

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


7539.0  GBp
0,775 +58,00
Börse
Stand 12.02.26 - 09:57:52 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.02.26 0,24 EUR)
Fondsvolumen 347,50 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,92 +17,3 % +46,6 %
16,18 +5,2 % +83,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 24,4 %
Industrie 20,4 %
Sonstige Konsumgüter 14,8 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,1 %
Informationstechnologie.. 13,4 %
Land Anteil
Schweiz 17,9 %
Deutschland 17,7 %
Frankreich 17,4 %
Niederlande 12,6 %
Spanien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
86,53
86,65
12.02.26 10:26 2.234
86,51
86,61
12.02.26 10:25 420
86,52
86,60
12.02.26 10:25 101
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,2277
10.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
86,51
12.02.26 10:25 -- 420
Stuttgart
86,47
12.02.26 10:00 0 10
gettex
86,52
12.02.26 10:17 0 4
Frankfurt
86,42
12.02.26 09:41 0 2
Düsseldorf
86,57
12.02.26 09:16 0 2
Xetra
86,63
12.02.26 09:18 490 1
Hamburg
86,42
12.02.26 08:17 0 1
Tradegate
86,39
11.02.26 22:02 -- 1
Quotrix
86,63
12.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
79,86
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
7.539,00
12.02.26 09:57 398 3

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,39 % Finanzdienstleistungen
  20,44 % Industrie
  14,81 % Sonstige Konsumgüter
  14,06 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,40 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,60 % Versorger
  4,34 % Rohstoffe
  2,79 % Energie
  0,69 % Barmittel
  0,37 % Immobilien
  0,11 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,23 % ASML Holding N.V.
2,98 % Roche Holding AG
2,64 % Novartis AG
2,29 % Nestlé S.A.
2,09 % Siemens AG
1,93 % SAP SE
1,78 % Banco Santander S.A.
1,75 % Novo-Nordisk AS
1,59 % Allianz SE
1,55 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
76,17 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,95 % Schweiz
  17,72 % Deutschland
  17,37 % Frankreich
  12,62 % Niederlande
  7,22 % Spanien
  7,16 % Schweden
  5,97 % Italien
  3,90 % Dänemark
  2,40 % Finnland
  1,88 % Belgien
  1,54 % Norwegen
  1,07 % Luxemburg
  0,97 % Irland
  0,87 % Österreich
  0,69 % Kasse
  0,38 % Portugal
  0,29 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,60 % Euro
  17,76 % Schweizer Franken
  6,94 % Schwedische Krone
  3,90 % Dänische Kronen
  1,52 % Norwegische Krone
  0,50 % US Dollar
  0,78 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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