DAX
24.277
-0,598
MDAX
30.878
-0,345
TecDAX
3.757
-0,359
NASDAQ 1..
23.120
-1,152
DOW JONE..
44.805
-0,244
S&P500 I..
6.369
-0,690
L&S BREN..
66,86
+1,349
Gold
3.344
+0,916
EUR/USD
1,1661
+0,169
Bitcoin ..
113.520
+0,637

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


6695.0  GBp
0,045 +3,0418
Börse
Stand 20.08.25 - 17:35:25 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.08.25 1,25 EUR)
Fondsvolumen 555,03 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,14 +8,8 % +44,4 %
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,9 % Deutschland
19,1 % Frankreich
17,9 % Schweiz
10,9 % Niederlande
7,0 % Schweden
Anteil Land
19,9 % Deutschland
19,1 % Frankreich
17,9 % Schweiz
10,9 % Niederlande
7,0 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
77,09
77,35
20.08.25 20:22 3.577
LT Societe Generale
77,08
77,32
20.08.25 20:22 2.262
LT Baader Trading
77,049
77,3545
20.08.25 20:22 553
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,5626
19.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
77,06
20.08.25 20:22 -- 3.577
Stuttgart
77,18
20.08.25 20:00 0 46
gettex
77,27
20.08.25 20:17 10 25
Frankfurt
77,13
20.08.25 19:31 0 15
Düsseldorf
77,21
20.08.25 19:46 0 12
Berlin
77,30
20.08.25 18:21 0 12
Xetra
77,32
20.08.25 17:36 218 7
Tradegate
77,35
20.08.25 12:05 4 1
Quotrix
76,95
20.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
77,27
20.08.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
6.695,00
20.08.25 17:35 8.062 57

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,910 % Deutschland
  19,150 % Frankreich
  17,910 % Schweiz
  10,910 % Niederlande
  6,960 % Schweden
  6,370 % Spanien
  5,700 % Italien
  3,670 % Dänemark
  2,150 % Finnland
  1,760 % Belgien
  1,590 % Norwegen
  1,340 % Luxemburg
  0,910 % Irland
  0,800 % Österreich
  0,390 % Kasse
  0,310 % Portugal
  0,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,220 % SAP SE O.N.
3,040 % ASML HOLDING EO -,09
2,490 % NESTLE NAM. SF-,10
2,450 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,430 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,130 % SIEMENS AG NA O.N.
1,690 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,680 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,560 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,520 % LVMH EO 0,3
77,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,910 % Deutschland
  19,150 % Frankreich
  17,910 % Schweiz
  10,910 % Niederlande
  6,960 % Schweden
  6,370 % Spanien
  5,700 % Italien
  3,670 % Dänemark
  2,150 % Finnland
  1,760 % Belgien
  1,590 % Norwegen
  1,340 % Luxemburg
  0,910 % Irland
  0,800 % Österreich
  0,390 % Kasse
  0,310 % Portugal
  0,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,470 % Euro
  17,690 % Schweizer Franken
  6,720 % Schwedische Krone
  3,670 % Dänische Kronen
  1,580 % Norwegische Krone
  0,460 % US Dollar
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.