Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


6.280,00 GBp
+0,43 % +27,00
Börse
Stand 09.05.24 - 17:35:03 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.05.24   0,37 EUR)
Fondsvolumen 478,75 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,98 +11,6 % +44,8 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Sonstige Konsumgüter
17,3 % Finanzdienstleistungen
16,8 % Industrie
15,6 % Gesundheitsdienstleistu..
14,4 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
21,7 % Frankreich
17,8 % Schweiz
16,5 % Deutschland
10,3 % Niederlande
7,2 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
72,93
73,19
09.05.24 20:59 3.309
LT Lang & Schwarz
72,83
73,33
09.05.24 20:59 1.085
LT Baader Bank
72,8955
73,2595
09.05.24 20:56 147
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,3582
08.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
72,83
09.05.24 20:56 8 1.086
Stuttgart
72,91
09.05.24 20:45 0 47
gettex
72,94
09.05.24 20:47 0 25
Frankfurt
72,85
09.05.24 19:35 0 15
Xetra
72,94
09.05.24 17:36 720 14
Düsseldorf
72,88
09.05.24 20:00 0 13
Berlin
72,94
09.05.24 18:21 0 12
Tradegate
72,99
09.05.24 20:02 52 2
Quotrix
71,57
07.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
72,38
09.05.24 11:58 0 1
London Stock Excha..
6.280,00
09.05.24 17:35 10.471 52

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung großer und mittlerer Unternehmen, unter Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegeln soll, die Bestandteile des S&P Europe BMI (der Ausgangs-Index) sind. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält Aktien von europäischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Gewichtung im Index davon abhängt, ob sie bestimmte Größenkriterien gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen erfüllen. Änderungen des Index werden jährlich im September vorgenommen, wobei Aktualisierungen in Bezug auf Aktien und Börsengänge (sofern private Unternehmen an der Börse notieren) im März, Juni, September und Dezember vorgenommen werden. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  21,080 % Sonstige Konsumgüter
  17,340 % Finanzdienstleistungen
  16,830 % Industrie
  15,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,440 % Rohstoffe
  3,600 % Versorger
  3,460 % Energie
  0,620 % Barmittel
  0,560 % Immobilien
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,800 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,490 % ASML HOLDING EO -,09
  3,310 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,740 % LVMH EO 0,3
  2,340 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,320 % SAP SE O.N.
  2,090 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,790 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,680 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,420 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  73,020 % übrige Positionen

Länder

  21,690 % Frankreich
  17,780 % Schweiz
  16,520 % Deutschland
  10,350 % Niederlande
  7,220 % Schweden
  6,890 % Dänemark
  5,030 % Spanien
  4,880 % Italien
  2,240 % Irland
  2,000 % Finnland
  1,730 % Belgien
  1,470 % Norwegen
  0,630 % Österreich
  0,620 % Kasse
  0,510 % Luxemburg
  0,280 % Portugal
  0,160 % übrige Länder

Währungen

  66,510 % Euro
  17,180 % Schweizer Franken
  6,890 % Dänische Kronen
  6,780 % Schwedische Krone
  1,450 % Norwegische Krone
  0,550 % US Dollar
  0,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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