DAX
25.569
+0,818
MDAX
31.664
+0,213
TecDAX
3.980
+1,009
NASDAQ 1..
29.362
+0,868
DOW JONE..
52.561
+0,964
S&P500 I..
7.657
+0,849
L&S BREN..
104,49
-4,098
Gold
4.348
+0,750
EUR/USD
1,1596
-0,127
Bitcoin ..
77.165
+0,624

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


7612.5  GBp
0,250 +19,00
Börse
Stand 11.09.26 - 17:35:27 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.08.26 1,32 EUR)
Fondsvolumen 643,54 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,33 +14,8 % +34,1 %
10,88 +19,0 % +75,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 26,0 %
Industrie 19,7 %
IT/Telekommunikation 14,4 %
Konsumgüter 13,6 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Land Anteil
Schweiz 17,9 %
Deutschland 17,2 %
Frankreich 16,6 %
Niederlande 13,0 %
Spanien 7,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,55
88,79
11.09.26 21:59 11.765
88,41
88,99
11.09.26 22:59 3.347
88,41
88,99
11.09.26 22:30 576
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,1653
10.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
88,41
11.09.26 22:00 -- 3.347
Stuttgart
88,53
11.09.26 21:55 0 48
gettex
88,67
11.09.26 22:47 100 31
Düsseldorf
88,53
11.09.26 21:46 0 15
Frankfurt
88,67
11.09.26 19:33 0 14
Xetra
88,81
11.09.26 17:35 165 6
Tradegate
88,69
11.09.26 22:03 9 4
Hamburg
88,14
11.09.26 08:33 0 3
Quotrix
88,37
11.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
79,86
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
7.612,50
11.09.26 17:35 6.007 53

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,99 % Finanzen
  19,73 % Industrie
  14,40 % IT/Telekommunikation
  13,55 % Konsumgüter
  12,54 % Gesundheitswesen
  4,67 % Versorger
  4,53 % Rohstoffe
  3,56 % Energie
  0,51 % Barmittel
  0,29 % Immobilien
  0,23 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,90 % ASML Holding N.V.
2,76 % Roche Holding AG
2,52 % Novartis AG
2,26 % Nestlé S.A.
2,15 % Siemens AG
2,04 % SAP SE
1,99 % Banco Santander S.A.
1,80 % Allianz SE
1,67 % Schneider Electric SE
1,66 % TotalEnergies SE
75,25 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,94 % Schweiz
  17,21 % Deutschland
  16,64 % Frankreich
  13,03 % Niederlande
  7,82 % Spanien
  6,93 % Schweden
  6,44 % Italien
  3,39 % Dänemark
  2,51 % Finnland
  1,85 % Belgien
  1,75 % Norwegen
  1,21 % Luxemburg
  0,97 % Irland
  0,97 % Österreich
  0,51 % Barmittel
  0,39 % Portugal
  0,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,27 % Euro
  17,69 % Schweizer Franken
  6,73 % Schwedische Krone
  3,39 % Dänische Kronen
  1,73 % Norwegische Krone
  0,67 % US-Dollar
  0,52 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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