DAX
23.694
-0,072
MDAX
29.326
-0,669
TecDAX
3.556
+0,263
NASDAQ 1..
25.611
+0,237
DOW JONE..
47.895
+0,880
S&P500 I..
6.852
+0,362
L&S BREN..
63,015
+0,366
Gold
4.183
-0,583
EUR/USD
1,1654
-0,102
Bitcoin ..
93.266
-0,375

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


7030.0  GBp
0,085 +6,00
Börse
Stand 03.12.25 - 17:35:21 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.11.25 0,15 EUR)
Fondsvolumen 412,31 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
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Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,08 +19,4 % +41,7 %
16,23 +5,5 % +93,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzdienstleistungen 23,4 %
Industrie 20,2 %
Sonstige Konsumgüter 16,3 %
Informationstechnologie.. 13,9 %
Gesundheitsdienstleistu.. 13,5 %
Land Anteil
Frankreich 18,6 %
Deutschland 18,3 %
Schweiz 17,7 %
Niederlande 12,5 %
Spanien 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
80,47
80,67
03.12.25 22:00 10.648
80,2765
80,8865
03.12.25 22:58 531
80,36
80,88
04.12.25 07:40 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,1197
02.12.25 08:00 -- 4
Stuttgart
80,43
03.12.25 21:55 0 61
LS Exchange
80,36
04.12.25 07:40 -- 38
Frankfurt
80,22
03.12.25 19:32 0 16
Düsseldorf
80,42
03.12.25 21:47 0 16
Berlin
80,51
03.12.25 20:55 0 15
Xetra
80,29
03.12.25 17:36 933 12
Hamburg
80,47
03.12.25 08:15 0 3
Tradegate
80,56
03.12.25 22:02 20 2
gettex
80,40
04.12.25 07:35 0 1
Quotrix
80,68
04.12.25 07:27 0 1
Anleihen FX
79,86
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
7.030,00
03.12.25 17:35 5.442 41

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,440 % Finanzdienstleistungen
  20,210 % Industrie
  16,320 % Sonstige Konsumgüter
  13,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,490 % Versorger
  4,450 % Rohstoffe
  2,740 % Energie
  0,560 % Barmittel
  0,410 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,290 % ASML HOLDING EO -,09
2,710 % SAP SE O.N.
2,540 % NESTLE NAM. SF-,10
2,420 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,330 % ROCHE HLDG AG GEN.
2,140 % SIEMENS AG NA O.N.
1,850 % LVMH EO 0,3
1,600 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,600 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,580 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
76,940 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,550 % Frankreich
  18,270 % Deutschland
  17,690 % Schweiz
  12,500 % Niederlande
  6,860 % Spanien
  6,820 % Schweden
  5,740 % Italien
  3,580 % Dänemark
  2,420 % Finnland
  1,790 % Belgien
  1,500 % Norwegen
  1,380 % Luxemburg
  0,940 % Irland
  0,790 % Österreich
  0,560 % Kasse
  0,390 % Portugal
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,850 % Euro
  17,480 % Schweizer Franken
  6,550 % Schwedische Krone
  3,580 % Dänische Kronen
  1,490 % Norwegische Krone
  0,490 % US Dollar
  0,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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