DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,77
+0,499
Gold
4.142
-0,953
EUR/USD
1,1251
+0,027
Bitcoin ..
84.430
-0,451

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF

WKN: A2JCAG ISIN: IE00BGV5VM45


7450.5  GBp
0,574 +42,50
Börse
Stand 02.10.26 - 17:35:16 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.08.26 1,32 EUR)
Fondsvolumen 643,54 Mio. EUR
Symbol XUEK
ISIN IE00BGV5VM45
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Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.01.19
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,57 +7,9 % +36,1 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF - 1D EUR DIS, WKN: A2JCAG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 26,0 %
Industrie 19,7 %
IT/Telekommunikation 14,4 %
Konsumgüter 13,6 %
Gesundheitswesen 12,5 %
Land Anteil
Schweiz 17,9 %
Deutschland 17,2 %
Frankreich 16,6 %
Niederlande 13,0 %
Spanien 7,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
87,77
87,98
02.10.26 21:59 13.631
87,53
88,11
02.10.26 22:35 5.787
87,53
88,11
02.10.26 22:30 1.611
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
86,8799
01.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
87,53
02.10.26 22:00 26 5.788
Stuttgart
87,76
02.10.26 21:56 0 60
gettex
87,80
02.10.26 22:17 6 30
Xetra
87,63
02.10.26 17:36 5.269 23
Frankfurt
87,51
02.10.26 19:26 0 16
Düsseldorf
87,78
02.10.26 21:46 0 14
Hamburg
86,72
02.10.26 08:27 0 4
Hannover
86,70
02.10.26 08:27 0 3
Tradegate
87,91
02.10.26 22:03 342 3
Quotrix
87,55
02.10.26 13:40 100 2
Anleihen FX
79,86
28.11.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
7.450,50
02.10.26 17:35 9.817 60

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,99 % Finanzen
  19,73 % Industrie
  14,40 % IT/Telekommunikation
  13,55 % Konsumgüter
  12,54 % Gesundheitswesen
  4,67 % Versorger
  4,53 % Rohstoffe
  3,56 % Energie
  0,51 % Barmittel
  0,29 % Immobilien
  0,23 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,90 % ASML Holding N.V.
2,76 % Roche Holding AG
2,52 % Novartis AG
2,26 % Nestlé S.A.
2,15 % Siemens AG
2,04 % SAP SE
1,99 % Banco Santander S.A.
1,80 % Allianz SE
1,67 % Schneider Electric SE
1,66 % TotalEnergies SE
75,25 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,94 % Schweiz
  17,21 % Deutschland
  16,64 % Frankreich
  13,03 % Niederlande
  7,82 % Spanien
  6,93 % Schweden
  6,44 % Italien
  3,39 % Dänemark
  2,51 % Finnland
  1,85 % Belgien
  1,75 % Norwegen
  1,21 % Luxemburg
  0,97 % Irland
  0,97 % Österreich
  0,51 % Barmittel
  0,39 % Portugal
  0,44 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,27 % Euro
  17,69 % Schweizer Franken
  6,73 % Schwedische Krone
  3,39 % Dänische Kronen
  1,73 % Norwegische Krone
  0,67 % US-Dollar
  0,52 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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