Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR | ||
Symbol | IPRE | ||
ISIN | IE00BGDQ0L74 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,22 | +15,5 % | -22,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Immobilien |
0,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
24,4 % | Deutschland |
19,9 % | Frankreich |
16,5 % | Schweden |
14,4 % | Schweiz |
11,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,1295 |
4,1335 |
24.04.24 | 11:38 | 1.272 |
LT Societe Generale | 4,13 |
4,1335 |
24.04.24 | 11:39 | 482 |
LT Baader Bank | 4,1295 |
4,1335 |
24.04.24 | 11:38 | 161 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,1766
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,1295
|
24.04.24 | 11:38 | 10 | 1.280 |
Xetra |
4,1365
|
24.04.24 | 11:09 | 52.078 | 12 |
gettex |
4,126
|
24.04.24 | 11:28 | 7.141 | 10 |
Stuttgart |
4,135
|
24.04.24 | 11:00 | 0 | 8 |
Frankfurt |
4,1315
|
24.04.24 | 11:12 | 0 | 7 |
Berlin |
4,136
|
24.04.24 | 11:05 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
4,1305
|
24.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Tradegate |
4,14
|
24.04.24 | 10:45 | 547 | 2 |
Quotrix |
4,196
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
4,171
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex UK Dividend + Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien Aktiengesellschaften (REITs), die Bestandteile des FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index sind und voraussichtlich höhere Dividenden als andere Wertpapiere im letzteren Index zahlen werden. Der FTSE EPRA/Nareit Developed Europe ex-UK Index bietet Engagements in börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs in entwickelten Märkten Europas mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. Für den Index werden Aktienwerte mit einer prognostizierten Dividendenrendite von mindestens 2 % ausgewählt. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,690 % | Immobilien | |
0,340 % | Barmittel |
24,350 % | Deutschland | |
19,850 % | Frankreich | |
16,470 % | Schweden | |
14,400 % | Schweiz | |
11,850 % | Belgien | |
4,640 % | Spanien | |
1,890 % | Niederlande | |
1,740 % | Finnland | |
1,050 % | Guernsey | |
0,940 % | Österreich | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,580 % | Norwegen | |
0,380 % | Irland | |
0,340 % | Kasse | |
0,640 % | übrige Länder |
68,000 % | Euro | |
16,480 % | Schwedische Krone | |
14,630 % | Schweizer Franken | |
0,580 % | Norwegische Krone | |
0,310 % | übrige Währungen |