Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 5,10 Mrd. EUR | ||
Symbol | QDV9 | ||
ISIN | IE00BG0J9Y53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,33 | +16,7 % | +45,4 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,1 % | Sonstige Konsumgüter |
18,7 % | Informationstechnologie.. |
18,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Industrie |
5,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
34,5 % | Frankreich |
25,1 % | Deutschland |
15,5 % | Niederlande |
7,5 % | Spanien |
7,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,2951
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
7,1388
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
8,22
|
13.05.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
7,153
|
13.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
London Stock Excha.. |
7,1469
|
13.05.24 | 10:49 | 310 | 2 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Anlageziele des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
23,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,330 % | Finanzdienstleistungen | |
17,180 % | Industrie | |
5,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,420 % | Versorger | |
5,350 % | Rohstoffe | |
4,460 % | Energie | |
0,990 % | Immobilien | |
0,410 % | Barmittel | |
0,270 % | übrige Bestandteile |
6,430 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,090 % | LVMH EO 0,3 | |
3,390 % | SAP SE O.N. | |
2,850 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,560 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,240 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,030 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,030 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,000 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,850 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
70,530 % | übrige Positionen |
34,520 % | Frankreich | |
25,100 % | Deutschland | |
15,510 % | Niederlande | |
7,510 % | Spanien | |
7,070 % | Italien | |
2,980 % | Finnland | |
2,390 % | Belgien | |
1,350 % | Irland | |
0,880 % | Schweiz | |
0,570 % | Österreich | |
0,520 % | Luxemburg | |
0,500 % | Portugal | |
0,410 % | Kasse | |
0,260 % | Großbritannien | |
0,160 % | Bermuda | |
0,270 % | übrige Länder |
98,780 % | Euro | |
0,540 % | US Dollar | |
0,680 % | übrige Währungen |