Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 448,98 Mio. USD | ||
Symbol | ETLR | ||
ISIN | IE00BFXR5T61 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,40 | +16,5 % | +33,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
23,0 % | Industrie |
21,2 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,3 % | Japan |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 12,83 |
12,846 |
29.04.24 | 13:38 | 6.217 |
LT Societe Generale | 12,83 |
12,842 |
29.04.24 | 13:38 | 4.349 |
LT Baader Bank | 12,8296 |
12,846 |
29.04.24 | 13:38 | 1.442 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,6016
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,4739
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
12,83
|
29.04.24 | 13:38 | -- | 6.215 |
Stuttgart |
12,85
|
29.04.24 | 13:16 | 0 | 15 |
gettex |
12,838
|
29.04.24 | 13:17 | 914 | 13 |
Xetra |
12,856
|
29.04.24 | 13:12 | 6.238 | 12 |
Düsseldorf |
12,842
|
29.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
12,854
|
29.04.24 | 13:10 | 0 | 5 |
Tradegate |
12,72
|
26.04.24 | 22:26 | 2.165 | 3 |
Frankfurt |
12,872
|
29.04.24 | 10:06 | 0 | 2 |
Quotrix |
12,856
|
29.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
12,752
|
29.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
12,868
|
29.04.24 | 11:00 | 1.092 | 4 |
Euronext Amsterdam |
12,8139
|
29.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
12,842
|
29.04.24 | 12:34 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.102,299
|
29.04.24 | 09:52 | 6.412 | 5 |
London Stock Excha.. |
13,768
|
29.04.24 | 11:36 | 32.750 | 4 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core Jap Large & Mid Cap USD Index NTR (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index ist als Benchmark für den japanischen Aktienmarkt konzipiert und misst die Wertentwicklung großer und mittlerer börsennotierter japanischer Unternehmen, die Mindestanforderungen an Liquidität und Größe genügen müssen. Folgende Unternehmen sind ausgeschlossen: (a) ausschließlich im Steinkohlebergbau tätig sind, (b) an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind, wie z. B. Waffen mit Streumunition, Antipersonenminen oder biologischen und chemischen Waffen, oder (c) drei Jahre in Folge nachweislich gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben.Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann auch (1) in Unternehmen, die nicht Bestandteil des Index sind, die aber ähnliche Risiko- und Leistungsmerkmale wie die im Index enthaltenen Unternehmen aufweisen, und (2) in derivative Finanzinstrumente investieren.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
25,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,970 % | Industrie | |
21,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,350 % | Finanzdienstleistungen | |
7,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,920 % | Rohstoffe | |
3,340 % | Immobilien | |
0,990 % | Versorger | |
0,800 % | Energie | |
0,790 % | Barmittel |
6,480 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,650 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,630 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,380 % | SONY GROUP CORP. | |
1,940 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,930 % | KEYENCE CORP. | |
1,920 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,890 % | HITACHI LTD | |
1,720 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,580 % | MITSUI + CO. | |
74,880 % | übrige Positionen |
99,290 % | Japan | |
0,790 % | Kasse |
99,290 % | Japanische Yen | |
0,710 % | übrige Währungen |