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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JRWM ISIN: IE00BD4GTS55
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,98 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.05.26 0,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BD4GTS55 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,97 | +15,6 % | +52,5 % | ||||
| 11,33 | +26,5 % | +81,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Stromversorgung konv. | 30,5 % |
| Versorger umfassend | 13,3 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 12,5 % |
| Airport Service | 10,7 % |
| Transport Schiene | 8,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 33,5 % |
| Frankreich | 13,6 % |
| Kanada | 13,5 % |
| Deutschland | 10,4 % |
| Großbritannien | 8,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,57
|
05.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern. Diese Anlagen können Hinterlegungsscheine umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in infrastrukturbezogene Immobilienfonds investieren. Der Anlageverwalter stellt anhand einer Fundamentaldatenanalyse ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen zusammen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie vorhersehbare Cashflows bieten, eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen und aufgrund von hohen Marktzutrittsbarrieren von begrenztem Wettbewerb profitieren. Bevorzugt werden zudem Unternehmen, die in der Regel besser vor der Inflation geschützt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,53 % | Stromversorgung konv. | |
| 13,32 % | Versorger umfassend | |
| 12,46 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 10,67 % | Airport Service | |
| 8,67 % | Transport Schiene | |
| 7,95 % | Bauwesen | |
| 4,95 % | Wasser | |
| 3,59 % | Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefi.. | |
| 2,95 % | Barmittel | |
| 2,66 % | Versorger/ erneuerbare Energie | |
| 2,24 % | Gasversorgung | |
| 0,01 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,98 % | Entergy Corp. | |
| 4,95 % | Severn Trent PLC | |
| 4,65 % | Ferrovial SE | |
| 4,28 % | TC Energy Corp. | |
| 3,94 % | CenterPoint Energy Inc. | |
| 3,93 % | Aéroports de Paris S.A. | |
| 3,79 % | Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG | |
| 3,59 % | RWE AG | |
| 3,49 % | Getlink SE | |
| 3,45 % | SSE PLC | |
| 58,95 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 33,46 % | USA | |
| 13,55 % | Frankreich | |
| 13,51 % | Kanada | |
| 10,40 % | Deutschland | |
| 8,40 % | Großbritannien | |
| 4,65 % | Niederlande | |
| 2,95 % | Barmittel | |
| 2,95 % | Spanien | |
| 2,87 % | Brasilien | |
| 2,58 % | Italien | |
| 2,45 % | Belgien | |
| 2,23 % | Australien | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,58 % | Euro | |
| 33,46 % | US-Dollar | |
| 13,51 % | Kanadische Dollar | |
| 8,40 % | Pfund Sterling | |
| 2,87 % | Brasilianische Real | |
| 2,24 % | Australische Dollar | |
| 2,94 % | übrige Währungen |
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