FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2AP7C ISIN: IE00BD4GTR49


9,44 EUR
+0,43 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,07 EUR)
Fondsvolumen 760,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4GTR49
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 26.04.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,54 -1,0 % --
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Versorger Strom konvent..
18,6 % Transport Schiene
9,8 % Versorger umfassend
8,4 % Versorger Wasser
6,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
45,5 % USA
8,4 % Großbritannien
7,1 % Frankreich
5,3 % Italien
4,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,44
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  32,680 % Versorger Strom konventionell
  18,650 % Transport Schiene
  9,840 % Versorger umfassend
  8,420 % Versorger Wasser
  6,660 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,520 % Immobilien
  6,310 % Transport Straße und Schiene
  5,620 % Airport Service
  3,600 % Bauwesen
  1,800 % Barmittel

Größte Positionen

  5,600 % CSX CORP. DL 1
  5,110 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,780 %