iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds

WKN: A2DQ67 ISIN: IE00BD0NCR01


17,145 EUR
+0,23 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
19.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD0NCR01
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Kieran Doyle
Auflagedatum 27.04.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0775 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +14,2 % +62,4 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Finanzdienstleistungen
17,4 % Industrie
15,7 % Gesundheitsdienstleistu..
13,7 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
23,3 % Frankreich
18,7 % Schweiz
16,9 % Deutschland
10,4 % Niederlande
7,4 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,145
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des europäischen Aktienmarktes, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in Europa außer dem Vereinigten Königreich notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI Europe ex-UK Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in Kontinentaleuropa und Irland notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  21,290 % Sonstige Konsumgüter
  17,530 % Finanzdienstleistungen
  17,450 % Industrie
  15,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,000 % Rohstoffe
  3,840 % Versorger
  3,390 % Energie
  0,870 % Immobilien
  0,300 % Barmittel

Größte Positionen

  5,120 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,330 % ASML HOLDING EO -,09
  3,240 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,760 % LVMH EO 0,3
  2,400 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  2,290 % SAP SE O.N.
  2,040 % ROCHE HLDG AG GEN.
  1,920 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,730 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,510 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4