E.I. Sturdza Funds Strategic European Smaller Companies - Institutional EUR ACC Fonds
WKN: A2DK0V ISIN: IE00BD03RN13
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 72,75 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD03RN13 | ||
| WKN | A2DK0V | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,63 | +23,8 % | -- | |||
| 24,96 | +5,3 % | +0,7 % | |||
| 29,69 | +6,2 % | +53,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,9 % | Consumer Discretionary |
| 24,6 % | Industrials |
| 12,6 % | Information Technology |
| 12,6 % | Communication Services |
| 12,0 % | Branchenmix |
| Nach Ländern | |
| 47,8 % | France |
| 12,0 % | Europa |
| 10,2 % | Netherlands |
| 6,8 % | Switzerland |
| 4,8 % | Sweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.296,31
|
26.11.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, sich besser zu entwickeln als Unternehmen mit kleiner oder geringer Kapitalisierung, die auf den europäischen Aktienmärkten tätig sind. Die Anlagen werden sich in der Regel in einem Portfolio von 20-30 einzelnen Wertpapieren konzentrieren und ihren Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen legen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro haben, doch es kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro investiert werden. Anlagen in aufstrebende Märkte werden auf 20 % des Vermögens beschränkt. Der Fonds kann auch in Unternehmensanleihen anlegen, wenn diese Vermögenswerte im Vergleich zu den Dividendenpapieren des Unternehmens als vorteilhaft erachtet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | E.I. Sturdza Strategic .. |
| Anschrift |
Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG |
| Internet | ericsturdza.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 27,940 % | Consumer Discretionary | |
| 24,600 % | Industrials | |
| 12,630 % | Information Technology | |
| 12,550 % | Communication Services | |
| 12,020 % | Branchenmix | |
| 8,150 % | Utilities | |
| 1,320 % | Materials | |
| 0,790 % | Health Care |
Größte Positionen
| 8,530 % | IPSOS | |
| 8,150 % | ALBIOMA SA | |
| 5,790 % | TRIGANO SA | |
| 5,430 % | SPIE SA | |
| 4,830 % | HUNTER DOUGLAS NV | |
| 67,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,770 % | France | |
| 12,030 % | Europa | |
| 10,230 % | Netherlands | |
| 6,760 % | Switzerland | |
| 4,830 % | Sweden | |
| 4,220 % | Luxembourg | |
| 4,030 % | Belgium | |
| 3,700 % | Italy | |
| 2,670 % | Finland | |
| 2,310 % | Germany | |
| 1,450 % | Spain |
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