Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 133,77 Mio. EUR | ||
Symbol | IS3G | ||
ISIN | IE00BCLWRF22 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,62 | +17,5 % | +64,5 % | |||
12,14 | +19,8 % | +69,6 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Sonstige Konsumgüter |
20,5 % | Informationstechnologie.. |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
15,8 % | Industrie |
5,7 % | Versorger |
Nach Ländern | |
37,4 % | Frankreich |
25,9 % | Deutschland |
16,3 % | Niederlande |
8,1 % | Spanien |
6,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 58,81 |
58,91 |
10.05.24 | 12:26 | 1.506 |
LT Lang & Schwarz | 58,81 |
58,90 |
10.05.24 | 12:25 | 431 |
LT Baader Bank | 58,81 |
58,923 |
10.05.24 | 12:14 | 83 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
58,4207
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
58,81
|
10.05.24 | 12:19 | -- | 429 |
Stuttgart |
58,81
|
10.05.24 | 11:45 | 0 | 10 |
Frankfurt |
58,81
|
10.05.24 | 12:05 | 0 | 8 |
gettex |
58,81
|
10.05.24 | 12:17 | 0 | 8 |
Düsseldorf |
58,82
|
10.05.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Tradegate |
58,46
|
09.05.24 | 22:26 | 33 | 4 |
Xetra |
58,69
|
10.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Quotrix |
58,51
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
58,58
|
10.05.24 | 09:19 | 0 | 1 |
Hamburg |
58,62
|
10.05.24 | 09:26 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
57,94
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
58,41
|
09.05.24 | 17:44 | 57 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
59,00
|
10.05.24 | 11:50 | 1.700 | 2 |
London Stock Exchange (EUR) |
47,8241
|
10.02.23 | 14:51 | 500 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Large Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
20,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,370 % | Finanzdienstleistungen | |
15,840 % | Industrie | |
5,690 % | Versorger | |
5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,080 % | Rohstoffe | |
4,080 % | Energie | |
0,450 % | Immobilien | |
0,280 % | übrige Bestandteile |
8,120 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,190 % | LVMH EO 0,3 | |
4,250 % | SAP SE O.N. | |
3,110 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,030 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,570 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,460 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,380 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,340 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,280 % | AIRBUS SE | |
64,270 % | übrige Positionen |
37,370 % | Frankreich | |
25,900 % | Deutschland | |
16,280 % | Niederlande | |
8,130 % | Spanien | |
6,070 % | Italien | |
2,110 % | Finnland | |
1,840 % | Belgien | |
1,060 % | Schweiz | |
0,310 % | Großbritannien | |
0,290 % | Luxemburg | |
0,260 % | Portugal | |
0,100 % | Österreich | |
0,280 % | übrige Länder |
99,620 % | Euro | |
0,290 % | US Dollar | |
0,090 % | übrige Währungen |