Nomura Funds Ireland Japan High Conviction Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A113PJ ISIN: IE00BBT38246
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 28,46 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBT38246 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,12 | -10,3 % | +4,0 % | |||
| 11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,5 % | Informationstechnologie.. |
| 22,0 % | Industrie |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 96,6 % | Japan |
| 3,4 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,2678
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Topix Index (den 'Index'), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Bis zu 20% des Fondswerts können in Unternehmen außerhalb Japans investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,960 % | Industrie | |
| 20,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,250 % | Rohstoffe | |
| 3,430 % | Barmittel | |
| 1,990 % | Immobilien | |
| 1,100 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,010 % | KEYENCE CORP. | |
| 5,790 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
| 5,760 % | UNICHARM CORP. | |
| 5,470 % | CHUGAI PHARMACEUT'L | |
| 5,190 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 4,970 % | M3 INC. | |
| 4,110 % | OBIC CO. LTD | |
| 3,890 % | DAIKIN IND. LTD | |
| 3,770 % | ASAHI INTECC CO. LTD. | |
| 3,690 % | SMC CORP. | |
| 51,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,570 % | Japan | |
| 3,430 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,570 % | Japanische Yen | |
| 3,430 % | übrige Währungen |
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