Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 3,14 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B99L8M46 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,34 | +24,5 % | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
59,1 % | Informationstechnologie.. |
23,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
2,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
91,0 % | USA |
4,6 % | Irland |
2,1 % | Dänemark |
2,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,35
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06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Nutzvieh und Agrarrohstoffe Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.bloombergindexes.com zur Verfügung.
Name | Polen Capital Managemen.. |
Anschrift |
NW Corporate Blvd.
1825 33431 Boca Raton , US |
Internet | www.polencapital.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
59,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,390 % | übrige Bestandteile |
9,200 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
7,400 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
6,520 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
5,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,530 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
4,670 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
4,640 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,620 % | ADOBE INC. | |
4,610 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,570 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
42,450 % | übrige Positionen |
90,970 % | USA | |
4,560 % | Irland | |
2,080 % | Dänemark | |
2,390 % | übrige Länder |
95,530 % | US Dollar | |
2,080 % | Dänische Kronen | |
2,390 % | übrige Währungen |