Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 3,42 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B78CT216 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,38 | +31,5 % | +100,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,3 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,7 % | USA |
4,4 % | Kanada |
1,4 % | Irland |
0,5 % | Kasse |
0,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
51,552
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26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts in den USA und Kanada widerspiegelt. Der Fonds investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien), die an geregelten Märkten in den USA und Kanada notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der MSCI North America Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert sind. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
40,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,350 % | Finanzdienstleistungen | |
8,700 % | Industrie | |
4,440 % | Energie | |
2,610 % | Rohstoffe | |
2,250 % | Immobilien | |
2,200 % | Versorger | |
0,450 % | Barmittel |
6,450 % | APPLE INC. | |
6,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,400 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,220 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,940 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,860 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,660 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,200 % | TESLA INC. DL -,001 | |
1,170 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,170 % | ELI LILLY | |
71,650 % | übrige Positionen |
92,740 % | USA | |
4,400 % | Kanada | |
1,420 % | Irland | |
0,450 % | Kasse | |
0,440 % | Großbritannien | |
0,400 % | Schweiz | |
0,170 % | Argentinien | |
0,120 % | Bermuda | |
0,120 % | Niederlande |
94,660 % | US Dollar | |
4,080 % | Kanadische Dollar | |
0,640 % | Euro | |
0,360 % | Schweizer Franken | |
0,260 % | übrige Währungen |