Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 170,51 Mio. USD | ||
Symbol | H4ZC | ||
ISIN | IE00B5VX7566 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,60 | +15,1 % | +27,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
22,3 % | Informationstechnologie.. |
21,8 % | Industrie |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
1,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 36,449 |
36,533 |
23.04.24 | 20:13 | 13.463 |
LT Lang & Schwarz | 36,19 |
36,79 |
23.04.24 | 20:13 | 2.939 |
LT Baader Bank | 36,3646 |
36,6408 |
23.04.24 | 20:13 | 1.851 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,3877
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
38,7638
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
36,19
|
23.04.24 | 20:13 | 2 | 2.932 |
Stuttgart |
32,78
|
29.06.23 | 15:15 | 0 | 27 |
gettex |
36,489
|
23.04.24 | 19:47 | 0 | 23 |
Düsseldorf |
32,417
|
26.06.23 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
32,791
|
29.06.23 | 17:36 | 689 | 4 |
Tradegate |
36,475
|
23.04.24 | 15:36 | 16 | 1 |
Euronext Milan |
36,50
|
23.04.24 | 17:44 | 19.427 | 21 |
Euronext Paris |
36,475
|
23.04.24 | 16:00 | 2.213 | 7 |
SIX SWISS (GBP) |
31,3192
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
36,3521
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (JPY) |
6.043,00
|
23.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
38,88
|
23.04.24 | 17:36 | 12 | 1 |
London Stock Excha.. |
3.139,50
|
23.04.24 | 17:35 | 7.853 | 18 |
London Stock Exchange (USD) |
39,05
|
23.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) in Japan zusammen. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
24,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,810 % | Industrie | |
13,130 % | Finanzdienstleistungen | |
7,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,480 % | Rohstoffe | |
3,050 % | Immobilien | |
1,120 % | Versorger | |
1,020 % | Barmittel | |
0,880 % | Energie | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
6,660 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,050 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,810 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,690 % | SONY GROUP CORP. | |
2,250 % | KEYENCE CORP. | |
2,110 % | HITACHI LTD | |
1,980 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,960 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,850 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,580 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
73,060 % | übrige Positionen |
98,970 % | Japan | |
1,020 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
98,980 % | Japanische Yen | |
1,020 % | übrige Währungen |