Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
28.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5NRXC53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,99 | +24,0 % | +50,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
38,5 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Industrie |
11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
77,5 % | USA |
11,8 % | Kanada |
4,9 % | Irland |
2,3 % | Großbritannien |
2,1 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
34,62
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) als Referenzindex für die Performance. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar (USD). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Name | Polar Capital LLP |
Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
Internet | www.polarcapital.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
38,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,320 % | Finanzdienstleistungen | |
13,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,790 % | Industrie | |
11,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,000 % | Energie | |
4,540 % | Rohstoffe | |
1,290 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,020 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,990 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,880 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,880 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
3,360 % | MCKESSON DL-,01 | |
3,190 % | INTERACTIVE BROKERS DL-01 | |
3,160 % | CRH PLC EO-,32 | |
2,980 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
2,940 % | US FOODS HLDG CORP DL-,01 | |
61,340 % | übrige Positionen |
77,550 % | USA | |
11,790 % | Kanada | |
4,930 % | Irland | |
2,280 % | Großbritannien | |
2,150 % | Bermuda | |
1,290 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
76,920 % | US Dollar | |
11,790 % | Kanadische Dollar | |
5,070 % | Pfund Sterling | |
4,930 % | Euro | |
1,290 % | übrige Währungen |