Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | -- GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B5NRXC53 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,42 | +15,3 % | +21,5 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Finanzdienstleistungen |
11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
75,1 % | USA |
14,2 % | Kanada |
3,4 % | Bermuda |
2,8 % | Irland |
1,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
29,09
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien nordamerikanischer Unternehmen, die gemessen an ihrer Marktkapitalisierung groß, mittel oder klein sind. Der Fonds kann zu folgenden Zwecken in derivative Finanzinstrumente (auf den Wert von Basiswerten basierende komplexe Instrumente) investieren: zur Absicherung, zur Risikoreduzierung, zum effizienteren Management des Fonds oder um auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren zu erhalten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) (die 'Benchmark') als Wertentwicklungsziel.
Name | Polar Capital LLP |
Anschrift |
Palace Street
16 SW1E 5JD London , GB |
Internet | www.polarcapital.co.uk |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
40,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,390 % | Finanzdienstleistungen | |
11,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,570 % | Industrie | |
7,630 % | Energie | |
2,070 % | Rohstoffe | |
1,730 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
5,160 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
5,030 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,470 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,770 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
3,560 % | US FOODS HLDG CORP DL-,01 | |
3,260 % | CDN NAT. RES LTD | |
3,160 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
3,010 % | UNITED RENTALS INC.DL-,01 | |
2,990 % | CENOVUS ENERGY INC. | |
61,450 % | übrige Positionen |
75,070 % | USA | |
14,170 % | Kanada | |
3,410 % | Bermuda | |
2,750 % | Irland | |
1,730 % | Kasse | |
1,540 % | Großbritannien | |
1,330 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
75,830 % | US Dollar | |
14,170 % | Kanadische Dollar | |
4,190 % | Pfund Sterling | |
2,750 % | Euro | |
1,330 % | Schweizer Franken | |
1,730 % | übrige Währungen |