Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
19.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 592,52 Mio. USD | ||
Symbol | SXR5 | ||
ISIN | IE00B53QDK08 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,41 | +16,8 % | +32,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,6 % | Sonstige Konsumgüter |
22,2 % | Informationstechnologie.. |
21,8 % | Industrie |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,0 % | Japan |
1,0 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 178,36 |
178,59 |
19.04.24 | 16:29 | 19.850 |
LT Lang & Schwarz | 178,265 |
178,63 |
19.04.24 | 16:29 | 18.064 |
LT Baader Bank | 178,245 |
178,634 |
19.04.24 | 16:29 | 2.636 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,5701
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
192,4066
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
178,265
|
19.04.24 | 16:29 | -- | 18.044 |
Stuttgart |
178,786
|
19.04.24 | 16:00 | 0 | 29 |
gettex |
178,825
|
19.04.24 | 16:23 | 18 | 18 |
Xetra |
178,535
|
19.04.24 | 13:12 | 768 | 12 |
Düsseldorf |
178,64
|
19.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
Frankfurt |
178,775
|
19.04.24 | 15:59 | 250 | 4 |
Berlin |
178,28
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
München |
178,94
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
Tradegate |
178,2749
|
19.04.24 | 10:45 | 42 | 2 |
Quotrix |
177,605
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
179,12
|
19.04.24 | 16:09 | 356 | 10 |
Euronext Amsterdam |
178,42
|
19.04.24 | 14:55 | 31 | 3 |
SIX SWISS (JPY) |
29.505,00
|
19.04.24 | 16:06 | 23 | 2 |
Anleihen FX |
178,156
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
154,4661
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
192,7089
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
180,3004
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
190,9555
|
19.04.24 | 15:30 | 10 | 1 |
London Stock Excha.. |
190,88
|
19.04.24 | 16:13 | 473 | 27 |
London Stock Exchange (GBp) |
15.334,00
|
19.04.24 | 16:03 | 82 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung am Aktienmarkt in Japan, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,840 % | Industrie | |
13,190 % | Finanzdienstleistungen | |
7,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,460 % | Rohstoffe | |
3,070 % | Immobilien | |
1,130 % | Versorger | |
1,040 % | Barmittel | |
0,880 % | Energie |
6,600 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
3,060 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,840 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,690 % | SONY GROUP CORP. | |
2,220 % | KEYENCE CORP. | |
2,120 % | HITACHI LTD | |
1,980 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,950 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,860 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,580 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
73,100 % | übrige Positionen |
98,960 % | Japan | |
1,040 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
98,950 % | Japanische Yen | |
1,050 % | übrige Währungen |