Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 5,48 Mrd. USD | ||
Symbol | EUNN | ||
ISIN | IE00B4L5YX21 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,08 | +15,4 % | +30,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
22,3 % | Industrie |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
98,9 % | Japan |
1,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 49,274 |
49,306 |
19.04.24 | 11:02 | 10.470 |
LT Lang & Schwarz | 49,26 |
49,311 |
19.04.24 | 11:02 | 5.226 |
LT Baader Bank | 49,26 |
49,319 |
19.04.24 | 11:02 | 743 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,8466
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
53,114
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
49,26
|
19.04.24 | 11:02 | 561 | 5.238 |
Xetra |
49,214
|
19.04.24 | 10:42 | 7.904 | 30 |
gettex |
49,201
|
19.04.24 | 10:47 | 503 | 13 |
Frankfurt |
49,415
|
18.04.24 | 19:31 | 0 | 12 |
Tradegate |
49,2171
|
19.04.24 | 10:23 | 2.631 | 11 |
Stuttgart |
49,235
|
19.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
49,203
|
19.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Berlin |
49,253
|
19.04.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Quotrix |
49,228
|
19.04.24 | 10:36 | 150 | 2 |
München |
49,215
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Hannover |
49,051
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
49,161
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
49,195
|
19.04.24 | 10:47 | 5.902 | 38 |
Euronext Milan |
49,23
|
19.04.24 | 10:44 | 3.694 | 25 |
SIX SWISS (JPY) |
8.077,00
|
19.04.24 | 09:42 | 15.508 | 12 |
FINRA other OTC Issues |
53,1434
|
18.04.24 | 17:25 | 7.385 | 7 |
Anleihen FX |
49,773
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
42,4587
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
52,9706
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
49,5598
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.211,00
|
19.04.24 | 10:45 | 1.509 | 25 |
London Stock Excha.. |
52,43
|
19.04.24 | 10:08 | 7.108 | 23 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
24,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,280 % | Industrie | |
20,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,160 % | Finanzdienstleistungen | |
7,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,740 % | Rohstoffe | |
4,000 % | Immobilien | |
1,320 % | Versorger | |
1,090 % | Barmittel | |
0,900 % | Energie | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
5,350 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,480 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
2,300 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
2,180 % | SONY GROUP CORP. | |
1,800 % | KEYENCE CORP. | |
1,710 % | HITACHI LTD | |
1,590 % | MITSUBISHI CORP. | |
1,580 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
1,500 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
1,290 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
78,220 % | übrige Positionen |
98,880 % | Japan | |
1,090 % | Kasse | |
0,030 % | übrige Länder |
99,080 % | Japanische Yen | |
0,920 % | übrige Währungen |