Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 7,12 Mrd. EUR | ||
Symbol | EUNK | ||
ISIN | IE00B4K48X80 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,90 | +18,7 % | +55,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
22,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,3 % | Finanzdienstleistungen |
16,5 % | Industrie |
14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,6 % | Großbritannien |
18,1 % | Frankreich |
15,8 % | Schweiz |
13,2 % | Deutschland |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 77,60 |
77,71 |
28.03.24 | 22:01 | 4.397 |
LT Lang & Schwarz | 77,58 |
77,91 |
28.03.24 | 22:58 | 3.221 |
LT Baader Bank | 77,6975 |
77,806 |
28.03.24 | 21:51 | 936 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
77,2777
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
77,90
|
28.03.24 | 22:56 | 814 | 3.293 |
Xetra |
77,65
|
28.03.24 | 17:35 | 28.319 | 187 |
gettex |
77,67
|
28.03.24 | 21:50 | 1.351 | 60 |
Stuttgart |
77,70
|
28.03.24 | 21:55 | 610 | 59 |
Tradegate |
77,68
|
28.03.24 | 22:26 | 3.281 | 41 |
Düsseldorf |
77,64
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
77,67
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
München |
77,67
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Frankfurt |
77,64
|
28.03.24 | 19:33 | 863 | 2 |
Quotrix |
77,60
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
77,605
|
28.03.24 | 17:35 | 32.042 | 262 |
Euronext Milan |
77,62
|
28.03.24 | 17:44 | 20.009 | 77 |
SIX SWISS (CHF) |
75,58
|
28.03.24 | 17:36 | 1.583 | 11 |
FINRA other OTC Issues |
80,95
|
05.03.24 | 15:52 | 740 | 4 |
Anleihen FX |
77,60
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
65,27
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
76,43
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
67,769
|
19.06.23 | 18:00 | 100 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
6.634,00
|
28.03.24 | 17:35 | 14.404 | 88 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,270 % | Finanzdienstleistungen | |
16,510 % | Industrie | |
14,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,770 % | Rohstoffe | |
5,220 % | Energie | |
3,740 % | Versorger | |
0,790 % | Immobilien | |
0,180 % | Barmittel | |
0,090 % | übrige Bestandteile |
3,630 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,550 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,600 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,350 % | LVMH EO 0,3 | |
1,950 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,890 % | SHELL PLC EO-07 | |
1,830 % | SAP SE O.N. | |
1,830 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,730 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,410 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
77,230 % | übrige Positionen |
20,570 % | Großbritannien | |
18,060 % | Frankreich | |
15,750 % | Schweiz | |
13,180 % | Deutschland | |
8,300 % | Niederlande | |
5,460 % | Dänemark | |
4,880 % | Schweden | |
3,640 % | Spanien | |
3,510 % | Italien | |
1,620 % | Irland | |
1,550 % | Finnland | |
1,200 % | Belgien | |
0,930 % | Norwegen | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,260 % | Österreich | |
0,260 % | Portugal | |
0,180 % | Kasse | |
0,370 % | übrige Länder |
54,140 % | Euro | |
14,930 % | Schweizer Franken | |
13,340 % | Pfund Sterling | |
6,020 % | US Dollar | |
5,460 % | Dänische Kronen | |
4,930 % | Schwedische Krone | |
0,920 % | Norwegische Krone | |
0,260 % | übrige Währungen |